Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-06-16 | 125,41 | 125,43 | -0,02% | +15,48% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2017-06-16 | 111,89 | 112,01 | -0,11% | +8,04% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2017-06-16 | 107,62 | 108,19 | -0,53% | +6,39% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2017-06-16 | 107,62 | 108,19 | -0,53% | +6,39% | - | - | - | - | ||
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 9875,36 | 9794,90 | +0,82% | +5,96% | - | - | - | - | ||
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-06-16 | 965,56 | 967,27 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income | PLN | 2017-06-16 | 111,80 | 112,11 | -0,28% | +12,55% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) | PLN | 2017-06-16 | 98,76 | 98,99 | -0,23% | -2,51% | - | - | - | - | ||
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny | PLN | 2017-06-16 | 94,67 | 94,64 | +0,03% | +1,44% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2017-06-16 | 158,27 | 159,36 | -0,68% | +33,31% | - | - | - | - |