Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-19 94,08 94,01 +0,07% -3,01% 396,84 395,08 +0,45% -7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-19 96,93 96,86 +0,07% -2,32% 467,19 462,83 +0,94% -15,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-06-19 9,76 9,76 0,00% -1,31% 36,84 36,60 +0,67% -5,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-19 101,05 100,98 +0,07% -0,53% 391,78 390,81 +0,25% -6,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-19 103,24 103,16 +0,08% -0,02% 435,48 433,53 +0,45% -5,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-19 102,53 102,46 +0,07% -0,23% 432,48 430,59 +0,44% -5,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-19 938,55 937,87 +0,07% -3,02% 3958,90 3941,40 +0,44% -7,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-19 915,06 914,38 +0,07% -2,34% 4410,50 4369,18 +0,95% -15,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 10,64 10,63 +0,09% +3,20% 44,88 44,67 +0,47% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 40,00 39,97 +0,08% +5,21% 151,00 149,88 +0,75% +0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 33,24 33,21 +0,09% +5,59% 140,21 139,56 +0,46% +0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 11,29 11,28 +0,09% +2,82% 47,62 47,40 +0,46% -2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 37,15 37,12 +0,08% +4,68% 140,24 139,19 +0,75% +0,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-19 165,21 165,01 +0,12% +3,32% 623,65 618,74 +0,79% +2,11% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 13,48 13,47 +0,07% +2,74% 50,89 50,51 +0,75% -1,73% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 12,49 12,46 +0,24% +0,40% 52,68 52,36 +0,61% -4,71% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 10,24 10,25 -0,10% -0,49% 38,66 38,43 +0,57% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 117,31 117,46 -0,13% +3,26% 494,82 493,63 +0,24% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 124,52 124,57 -0,04% +2,67% 470,05 467,10 +0,63% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 119,01 119,05 -0,03% +2,17% 449,25 446,40 +0,64% -2,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)