Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 28,60 28,59 +0,03% +0,67% 120,64 120,15 +0,41% -4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 12,25 12,25 0,00% +2,17% 46,24 45,93 +0,67% -2,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 31,96 31,96 0,00% -0,19% 120,65 119,84 +0,67% -4,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 26,09 26,09 0,00% +0,15% 110,05 109,64 +0,37% -4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 29,16 29,16 0,00% -0,68% 110,08 109,34 +0,67% -5,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 15,98 15,98 0,00% +0,76% 67,41 67,16 +0,37% -4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 11,74 11,73 +0,09% +2,35% 44,32 43,98 +0,76% -2,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 14,68 14,68 0,00% +0,27% 61,92 61,69 +0,37% -4,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 120,80 120,76 +0,03% +2,29% 509,55 507,49 +0,40% -2,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 107,53 107,49 +0,04% +3,94% 405,92 403,06 +0,71% -0,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 116,48 116,44 +0,03% +1,77% 491,32 489,34 +0,41% -3,41% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-06-19 221,27 221,14 +0,06% +0,09% 933,34 929,34 +0,43% -3,70% kup on-line
Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-06-19 1,09 1,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-06-19 14,67 14,66 +0,07% +1,59% 61,88 61,61 +0,44% -3,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 15,61 15,59 +0,13% +1,17% 65,84 65,52 +0,50% -3,99% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 29,07 29,05 +0,07% +0,73% 122,62 122,08 +0,44% -4,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 25,81 25,82 -0,04% +0,98% 108,87 108,51 +0,33% -4,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 11,98 11,98 0,00% +0,84% 50,53 50,35 +0,37% -4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 13,63 13,62 +0,07% -1,94% 57,49 57,24 +0,44% -6,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-06-19 26,46 26,45 +0,04% 0,00% 111,61 111,16 +0,41% -5,09% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-06-19 919,79 921,38 -0,17% +0,14% 3879,77 3872,10 +0,20% -4,96% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-06-19 427,22 427,96 -0,17% -3,82% 1802,06 1798,50 +0,20% -8,72% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-06-19 2445,30 2447,08 -0,07% +8,49% 9230,76 9175,82 +0,60% +3,76% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-06-19 670,45 670,94 -0,07% +3,60% 2530,88 2515,82 +0,60% -0,92% kup on-line
KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 278,62 278,09 +0,19% -2,16% 1175,25 1168,67 +0,56% -7,15% kup on-line
KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 123,97 123,73 +0,19% -3,15% 522,92 519,98 +0,57% -8,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 12,53 12,53 0,00% +1,38% 52,85 52,66 +0,37% -3,79% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 52,01 52,02 -0,02% +2,91% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 13,99 13,98 +0,07% +0,50% 59,01 58,75 +0,44% -4,62% kup on-line
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 279,11 278,84 +0,10% +5,33% 1177,31 1171,83 +0,47% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 11,71 11,71 0,00% -0,93% 49,10 49,04 +0,12% -4,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 6,83 6,83 0,00% -2,71% 28,64 28,60 +0,12% -6,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 10,81 10,81 0,00% -1,46% 45,32 45,27 +0,12% -5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 21,13 21,13 0,00% +0,05% 88,59 88,49 +0,12% -3,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 9,02 9,02 0,00% -2,49% 37,82 37,77 +0,12% -6,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 19,51 19,51 0,00% -0,51% 81,80 81,70 +0,12% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 21,84 21,82 +0,09% -1,18% 82,44 81,82 +0,76% -5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 16,61 16,61 0,00% -2,98% 69,64 69,56 +0,12% -6,61% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)