Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 15,66 | 15,67 | -0,06% | +0,84% | 66,06 | 65,85 | +0,31% | -4,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-19 | 12,18 | 12,18 | 0,00% | +2,53% | 45,98 | 45,67 | +0,67% | -1,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 14,86 | 14,87 | -0,07% | 0,00% | 62,68 | 62,49 | +0,30% | -5,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-19 | 11,18 | 11,18 | 0,00% | +1,82% | 42,20 | 41,92 | +0,67% | -2,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 166,32 | 166,73 | -0,25% | +5,96% | 701,55 | 700,68 | +0,12% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 141,06 | 141,29 | -0,16% | +3,38% | 595,00 | 593,77 | +0,21% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-19 | 156,57 | 156,82 | -0,16% | +5,36% | 591,04 | 588,03 | +0,51% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 150,21 | 150,58 | -0,25% | +3,56% | 633,60 | 632,81 | +0,12% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 134,30 | 134,52 | -0,16% | +2,86% | 566,49 | 565,32 | +0,21% | -2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-19 | 148,99 | 149,23 | -0,16% | +4,83% | 562,42 | 559,57 | +0,51% | +0,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)