Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2017-08-17 110,62 110,62 0,00% +0,53% 472,61 473,71 -0,23% -2,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-08-17 106,88 107,15 -0,25% +2,07% 456,63 458,85 -0,48% -0,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 1003,52 1003,54 0,00% 0,00% 4287,44 4297,46 -0,23% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2017-08-17 17,20 17,20 0,00% -0,52% 73,49 73,66 -0,23% -0,46% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-08-10 96,06 96,71 -0,67% +4,16% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-08-17 93,80 94,40 -0,64% +4,25% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-08-16 97,64 97,21 +0,44% +1,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 167,75 167,94 -0,11% +1,74% 611,20 609,25 +0,32% -2,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)