Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 110,62 | 110,62 | 0,00% | +0,53% | 472,61 | 473,71 | -0,23% | -2,04% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-08-17 | 106,88 | 107,15 | -0,25% | +2,07% | 456,63 | 458,85 | -0,48% | -0,53% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 1003,52 | 1003,54 | 0,00% | 0,00% | 4287,44 | 4297,46 | -0,23% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-08-17 | 17,20 | 17,20 | 0,00% | -0,52% | 73,49 | 73,66 | -0,23% | -0,46% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-08-10 | 96,06 | 96,71 | -0,67% | +4,16% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-08-17 | 93,80 | 94,40 | -0,64% | +4,25% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-08-16 | 97,64 | 97,21 | +0,44% | +1,19% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 167,75 | 167,94 | -0,11% | +1,74% | 611,20 | 609,25 | +0,32% | -2,27% |