Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 15,40 | 15,50 | -0,65% | -5,58% | 65,80 | 66,38 | -0,87% | -5,53% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 12,04 | 12,12 | -0,66% | -3,68% | 43,87 | 43,97 | -0,23% | -7,47% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 14,59 | 14,69 | -0,68% | -6,41% | 62,33 | 62,91 | -0,91% | -6,36% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 11,04 | 11,11 | -0,63% | -4,42% | 40,22 | 40,30 | -0,20% | -8,18% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 158,71 | 157,79 | +0,58% | -2,56% | 678,07 | 675,70 | +0,35% | -2,51% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 140,32 | 139,66 | +0,47% | -0,69% | 599,50 | 598,07 | +0,24% | -0,63% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 156,24 | 155,47 | +0,50% | +1,08% | 569,26 | 564,01 | +0,93% | -2,90% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 141,51 | 140,69 | +0,58% | -4,63% | 604,59 | 602,48 | +0,35% | -4,58% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 133,49 | 132,86 | +0,47% | -1,18% | 570,32 | 568,95 | +0,24% | -1,13% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 148,55 | 147,82 | +0,49% | +0,58% | 541,24 | 536,26 | +0,93% | -3,38% |