Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 15,40 15,50 -0,65% -5,58% 65,80 66,38 -0,87% -5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 12,04 12,12 -0,66% -3,68% 43,87 43,97 -0,23% -7,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 14,59 14,69 -0,68% -6,41% 62,33 62,91 -0,91% -6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-08-17 11,04 11,11 -0,63% -4,42% 40,22 40,30 -0,20% -8,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 158,71 157,79 +0,58% -2,56% 678,07 675,70 +0,35% -2,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 140,32 139,66 +0,47% -0,69% 599,50 598,07 +0,24% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 156,24 155,47 +0,50% +1,08% 569,26 564,01 +0,93% -2,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 141,51 140,69 +0,58% -4,63% 604,59 602,48 +0,35% -4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 133,49 132,86 +0,47% -1,18% 570,32 568,95 +0,24% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 148,55 147,82 +0,49% +0,58% 541,24 536,26 +0,93% -3,38% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)