Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2017-08-17 115,03 114,88 +0,13% +0,80% 491,45 491,95 -0,10% +0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2017-08-17 102,50 102,36 +0,14% +0,92% 437,92 438,34 -0,09% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-08-17 941,46 940,24 +0,13% +0,71% 423,94 419,82 +0,98% +0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2017-08-17 1174,38 1172,75 +0,14% +0,60% 5017,42 5022,07 -0,09% +0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2017-08-17 950,80 949,48 +0,14% +1,56% 4062,20 4065,96 -0,09% +1,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-08-17 10464,80 10451,10 +0,13% +1,32% 4712,31 4666,40 +0,98% +1,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2017-08-17 1106,01 1104,48 +0,14% +0,57% 4725,32 4729,71 -0,09% +0,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-08-17 100,85 100,71 +0,14% +1,03% 377,21 378,26 -0,28% -3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2017-08-17 101,56 101,42 +0,14% +0,55% 433,90 434,31 -0,09% +0,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2017-08-17 103,11 102,97 +0,14% +1,48% 440,53 440,95 -0,10% +1,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2017-08-17 1043,01 1041,61 +0,13% +0,05% 4456,16 4460,49 -0,10% +0,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 127,92 127,42 +0,39% -2,86% 546,52 545,65 +0,16% -2,80% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 123,72 123,24 +0,39% -3,34% 528,58 527,75 +0,16% -3,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 119,55 119,47 +0,07% -5,88% 510,76 511,61 -0,16% -5,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-08-17 123,24 123,16 +0,06% -5,16% 578,86 579,89 -0,18% -9,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 116,34 116,27 +0,06% -6,34% 497,05 497,90 -0,17% -6,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2017-08-17 105,83 105,80 +0,03% +3,14% 452,15 453,07 -0,20% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-08-17 102,96 102,93 +0,03% +1,33% 439,89 440,78 -0,20% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 104,24 104,29 -0,05% -1,67% 445,36 446,60 -0,28% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-17 106,47 106,50 -0,03% +0,03% 387,92 386,36 +0,40% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-17 104,59 104,62 -0,03% -0,47% 381,07 379,54 +0,40% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 98,97 99,22 -0,25% -2,84% 422,84 424,89 -0,48% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-17 101,87 102,11 -0,24% -1,15% 371,16 370,44 +0,20% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-17 100,57 100,81 -0,24% -1,66% 366,43 365,72 +0,19% -5,54% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 97,85 97,85 0,00% -3,97% 418,05 419,02 -0,23% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 101,62 101,61 +0,01% -2,25% 370,25 368,62 +0,44% -6,10% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)