|
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-08-01 |
1023,08 |
1024,07 |
-0,10% |
+3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus |
PLN |
2017-08-17 |
105,55 |
105,70 |
-0,14% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2017-08-17 |
71,74 |
72,11 |
-0,51% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-08-17 |
105,30 |
105,60 |
-0,28% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
PLN |
2017-08-17 |
112,05 |
112,07 |
-0,02% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
130,18 |
130,46 |
-0,21% |
+4,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
PLN |
2017-08-17 |
103,98 |
103,81 |
+0,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
PLN |
2017-08-17 |
108,52 |
108,25 |
+0,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Strategic Bond (subfundusz) |
PLN |
2017-08-17 |
103,34 |
103,31 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2017-07-31 |
135,17 |
134,59 |
+0,43% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania |
PLN |
2017-08-17 |
123,84 |
123,78 |
+0,05% |
+9,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
122,88 |
122,87 |
+0,01% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 |
PLN |
2017-08-17 |
107,36 |
107,69 |
-0,31% |
+11,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 |
PLN |
2017-08-17 |
108,73 |
108,94 |
-0,19% |
+7,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-08-17 |
124,75 |
125,18 |
-0,34% |
+10,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2017-08-17 |
177,67 |
177,78 |
-0,06% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
114,50 |
114,97 |
-0,41% |
+5,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-08-17 |
280,99 |
281,38 |
-0,14% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
130,67 |
131,01 |
-0,26% |
+9,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania |
PLN |
2017-08-17 |
102,92 |
102,86 |
+0,06% |
+1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
104,79 |
104,92 |
-0,12% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-08-17 |
109,22 |
109,42 |
-0,18% |
+7,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2017-08-17 |
115,18 |
115,18 |
0,00% |
+13,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2017-08-17 |
115,27 |
115,26 |
+0,01% |
+13,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-08-17 |
112,74 |
112,74 |
0,00% |
+8,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów |
PLN |
2017-08-17 |
109,20 |
109,20 |
0,00% |
+7,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
147,53 |
147,82 |
-0,20% |
+6,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji |
PLN |
2017-08-17 |
108,74 |
109,16 |
-0,38% |
+6,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
119,42 |
119,72 |
-0,25% |
+7,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2017-08-17 |
139,96 |
140,57 |
-0,43% |
+7,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2017-08-17 |
192,06 |
192,50 |
-0,23% |
+16,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
248,21 |
248,18 |
+0,01% |
+7,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
11,95 |
11,99 |
-0,33% |
+1,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-08-17 |
12,33 |
12,39 |
-0,48% |
+12,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny |
PLN |
2017-08-17 |
102,74 |
102,80 |
-0,06% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2017-08-17 |
221,51 |
222,33 |
-0,37% |
+4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-08-17 |
291,90 |
292,00 |
-0,03% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-08-17 |
381,30 |
381,70 |
-0,10% |
+9,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2017-08-17 |
215,57 |
216,47 |
-0,42% |
+9,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny |
PLN |
2017-08-17 |
106,50 |
106,79 |
-0,27% |
-0,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2017-08-17 |
257,54 |
258,13 |
-0,23% |
+6,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
335,22 |
335,85 |
-0,19% |
+13,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2017-08-17 |
178,21 |
178,33 |
-0,07% |
+7,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny |
PLN |
2017-08-17 |
105,19 |
105,49 |
-0,28% |
+9,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany |
PLN |
2017-08-17 |
102,04 |
102,19 |
-0,15% |
+4,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2017-08-17 |
32,78 |
32,82 |
-0,12% |
+11,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
536,97 |
538,56 |
-0,30% |
+19,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
9925,42 |
10002,30 |
-0,77% |
+5,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny |
PLN |
2017-08-17 |
102,91 |
102,95 |
-0,04% |
-0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2017-08-17 |
126,22 |
126,27 |
-0,04% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2017-08-17 |
11,67 |
11,73 |
-0,51% |
+9,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-08-17 |
8,59 |
8,65 |
-0,69% |
+14,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
16,88 |
16,93 |
-0,30% |
+6,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2017-08-17 |
16,48 |
16,50 |
-0,12% |
+9,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2017-08-17 |
162,68 |
163,18 |
-0,31% |
+9,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
148,36 |
148,69 |
-0,22% |
+7,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
191,74 |
191,75 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2017-08-17 |
108,37 |
108,27 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-08-17 |
101,03 |
101,06 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
274,85 |
275,22 |
-0,13% |
+8,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
335,10 |
336,14 |
-0,31% |
+13,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2017-08-17 |
126,23 |
126,29 |
-0,05% |
+4,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2017-08-17 |
129,89 |
130,05 |
-0,12% |
+6,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2017-08-17 |
129,27 |
129,48 |
-0,16% |
+7,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2017-08-17 |
129,44 |
129,71 |
-0,21% |
+8,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2017-08-17 |
128,89 |
129,21 |
-0,25% |
+9,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2017-08-17 |
128,86 |
129,21 |
-0,27% |
+10,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2017-08-17 |
155,01 |
155,80 |
-0,51% |
+10,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2017-08-17 |
152,55 |
152,98 |
-0,28% |
+7,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-08-17 |
108,66 |
109,21 |
-0,50% |
+24,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
209,12 |
209,59 |
-0,22% |
+14,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
193,89 |
194,67 |
-0,40% |
+26,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-08-17 |
95,68 |
95,84 |
-0,17% |
-0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
110,41 |
110,65 |
-0,22% |
+1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2017-08-17 |
13,20 |
13,23 |
-0,23% |
+24,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-08-16 |
13,46 |
13,61 |
-1,10% |
+24,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2017-08-17 |
5,23 |
5,24 |
-0,19% |
-9,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-08-17 |
12,14 |
12,18 |
-0,33% |
+7,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
201,11 |
201,60 |
-0,24% |
+7,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
124,33 |
124,96 |
-0,50% |
+13,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu |
PLN |
2017-08-17 |
10,39 |
10,42 |
-0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2017-08-17 |
16,06 |
16,00 |
+0,37% |
+9,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2017-08-17 |
17,78 |
17,74 |
+0,23% |
+11,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A |
PLN |
2017-08-17 |
9,58 |
9,62 |
-0,42% |
-2,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) |
USD |
2017-08-17 |
2,64 |
2,64 |
0,00% |
+1,93% |
9,62 |
9,58 |
+0,43% |
-2,08% |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-08-17 |
11,14 |
11,19 |
-0,45% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2017-08-17 |
11,82 |
11,84 |
-0,17% |
+7,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2017-08-17 |
964,73 |
966,20 |
-0,15% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2017-08-17 |
18,90 |
18,88 |
+0,11% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny |
PLN |
2017-08-17 |
10,92 |
10,92 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-08-17 |
51,27 |
51,98 |
-1,37% |
-0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
161,80 |
162,02 |
-0,14% |
+8,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2017-08-17 |
100,18 |
100,42 |
-0,24% |
+8,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
144,12 |
144,60 |
-0,33% |
+13,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2017-08-17 |
11,42 |
11,40 |
+0,18% |
+0,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2017-08-17 |
11,95 |
11,98 |
-0,25% |
+5,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2017-08-17 |
11,91 |
11,96 |
-0,42% |
+8,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2017-08-17 |
13,19 |
13,29 |
-0,75% |
+15,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2017-08-17 |
13,27 |
13,37 |
-0,75% |
+14,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2017-08-17 |
140,24 |
139,85 |
+0,28% |
+8,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
82,37 |
82,63 |
-0,31% |
+17,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum |
PLN |
2017-08-17 |
1411,54 |
1414,02 |
-0,18% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2017-08-17 |
160,54 |
160,41 |
+0,08% |
+7,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
17,65 |
17,67 |
-0,11% |
+4,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
2,24 |
2,25 |
-0,44% |
+7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2017-08-17 |
40,36 |
40,53 |
-0,42% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2017-08-17 |
62,96 |
62,91 |
+0,08% |
+0,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2017-08-17 |
61,57 |
61,64 |
-0,11% |
+1,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
32,09 |
32,11 |
-0,06% |
+6,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2017-08-17 |
31,69 |
31,80 |
-0,35% |
+12,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2017-08-17 |
141,72 |
142,01 |
-0,20% |
+5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
10943,00 |
10925,40 |
+0,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-08-17 |
186,32 |
186,14 |
+0,10% |
+9,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income |
PLN |
2017-08-17 |
111,98 |
112,11 |
-0,12% |
+6,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) |
PLN |
2017-08-17 |
101,04 |
101,02 |
+0,02% |
+0,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2017-08-17 |
169,22 |
169,75 |
-0,31% |
+12,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2017-08-17 |
315,08 |
316,83 |
-0,55% |
+13,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-08-17 |
68,98 |
67,37 |
+2,39% |
-11,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2017-08-17 |
680,54 |
682,31 |
-0,26% |
-14,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2017-08-17 |
808,85 |
790,34 |
+2,34% |
-10,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2017-08-17 |
569,34 |
563,92 |
+0,96% |
-3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-08-17 |
71,37 |
69,73 |
+2,35% |
-11,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-08-17 |
88,12 |
86,04 |
+2,42% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny |
PLN |
2017-06-27 |
94,33 |
94,34 |
-0,01% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2017-08-17 |
113,06 |
113,19 |
-0,11% |
+15,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2017-08-17 |
159,22 |
160,16 |
-0,59% |
+34,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-17 |
121,85 |
121,81 |
+0,03% |
+10,41% |
- |
- |
- |
- |
|