Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-08-17 94,73 94,65 +0,08% -2,13% 404,72 405,32 -0,15% -2,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-08-17 97,77 97,69 +0,08% -1,39% 459,23 459,96 -0,16% -5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-08-17 9,87 9,86 +0,10% -0,30% 35,96 35,77 +0,53% -4,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-08-17 101,69 101,62 +0,07% +0,44% 380,35 381,68 -0,35% -4,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-08-17 103,95 103,87 +0,08% +0,88% 444,12 444,80 -0,15% +0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-08-17 103,21 103,12 +0,09% +0,68% 440,95 441,59 -0,14% +0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-08-17 945,35 944,58 +0,08% -2,13% 4038,91 4044,97 -0,15% -2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-08-17 923,18 922,37 +0,09% -1,42% 4336,18 4342,89 -0,15% -5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 10,69 10,67 +0,19% +0,38% 45,67 45,69 -0,04% +0,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 40,32 40,26 +0,15% +2,39% 146,91 146,06 +0,58% -1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 31,91 31,94 -0,09% -2,12% 136,33 136,78 -0,33% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 11,33 11,31 +0,18% -0,09% 48,41 48,43 -0,05% -0,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 37,42 37,36 +0,16% +1,91% 136,34 135,53 +0,59% -2,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-08-17 166,09 165,88 +0,13% +3,87% 605,15 601,78 +0,56% -0,92% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 13,55 13,52 +0,22% +0,30% 49,37 49,05 +0,66% -3,65% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 12,27 12,27 0,00% -2,70% 52,42 52,54 -0,23% -2,64% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 10,58 10,55 +0,28% +1,34% 38,55 38,27 +0,72% -2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 112,84 112,55 +0,26% -4,92% 482,10 481,97 +0,03% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 125,25 125,04 +0,17% -1,37% 456,35 453,62 +0,60% -5,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 119,60 119,40 +0,17% -1,87% 435,76 433,16 +0,60% -5,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)