Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 15,38 15,40 -0,13% +0,39% 65,71 65,95 -0,36% +0,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 17,04 17,02 +0,12% +2,53% 72,80 72,88 -0,11% +2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-08-17 11,83 11,81 +0,17% +3,50% 55,57 55,61 -0,07% -1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 18,03 18,01 +0,11% +4,46% 65,69 65,34 +0,54% +0,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 14,45 14,47 -0,14% -0,14% 61,74 61,96 -0,37% -0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 11,25 11,24 +0,09% +1,99% 48,06 48,13 -0,14% +2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 16,95 16,93 +0,12% +3,99% 61,76 61,42 +0,55% -0,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 21,47 21,49 -0,09% +1,56% 91,73 92,03 -0,32% +1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 8,56 8,55 +0,12% +3,51% 36,57 36,61 -0,11% +3,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 10,71 10,69 +0,19% +5,73% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 25,18 25,14 +0,16% +5,75% 91,74 91,20 +0,59% +1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 20,37 20,39 -0,10% +1,09% 87,03 87,32 -0,33% +1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 8,25 8,24 +0,12% +3,00% 35,25 35,29 -0,11% +3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 23,89 23,85 +0,17% +5,20% 87,04 86,52 +0,60% +1,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-08-17 86,83 86,74 +0,10% +9,59% 316,37 314,68 +0,54% +4,54% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-27 575,71 576,97 -0,22% +0,61% 2453,16 2455,53 -0,10% -2,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 21,62 21,63 -0,05% -0,55% 92,37 92,63 -0,28% -0,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 14,28 14,26 +0,14% +1,42% 61,01 61,07 -0,09% +1,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 20,46 20,42 +0,20% +3,59% 74,55 74,08 +0,63% -0,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 20,53 20,54 -0,05% -0,96% 87,71 87,96 -0,28% -0,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 8,55 8,53 +0,23% +5,43% 31,15 30,95 +0,67% +1,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 14,13 14,21 -0,56% +12,59% 51,48 51,55 -0,13% +8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-08-17 35,50 35,70 -0,56% +12,02% 129,34 129,51 -0,13% +7,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-08-17 36,37 36,34 +0,08% +1,79% 132,51 131,83 +0,52% -2,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-08-17 10,54 10,56 -0,19% -0,47% 45,03 45,22 -0,42% -0,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-08-17 13,32 13,31 +0,08% +3,34% 48,53 48,29 +0,51% -0,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 123,04 122,24 +0,65% +0,01% 525,68 523,47 +0,42% +0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 115,38 115,21 +0,15% +4,83% 492,95 493,36 -0,08% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 119,91 119,71 +0,17% +6,86% 436,89 434,28 +0,60% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 112,47 112,31 +0,14% +4,30% 480,52 480,94 -0,09% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 116,95 116,77 +0,15% +6,33% 426,11 423,62 +0,59% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-17 82,98 82,85 +0,16% +0,25% 302,34 300,56 +0,59% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 118,37 118,28 +0,08% +1,35% 505,72 506,51 -0,16% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 122,69 122,58 +0,09% +3,27% 447,02 444,70 +0,52% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 115,36 115,27 +0,08% +0,86% 492,86 493,62 -0,15% +0,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 119,63 119,53 +0,08% +2,75% 435,87 433,63 +0,52% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-17 91,11 91,03 +0,09% -1,99% 331,96 330,24 +0,52% -5,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 29,04 29,02 +0,07% -0,55% 124,07 124,27 -0,16% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 28,14 28,11 +0,11% +1,41% 102,53 101,98 +0,54% -2,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 19,38 19,36 +0,10% -4,48% 82,80 82,91 -0,13% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-08-17 9,92 9,91 +0,10% -2,55% 36,14 35,95 +0,53% -6,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 27,86 27,84 +0,07% -0,96% 119,03 119,22 -0,16% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 120,23 120,11 +0,10% +1,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 26,93 26,90 +0,11% +1,01% 98,12 97,59 +0,54% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 12,74 12,73 +0,08% -4,78% 54,43 54,51 -0,15% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-17 9,59 9,58 +0,10% -2,94% 34,94 34,75 +0,54% -6,76% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 2,62 2,62 0,00% 0,00% 9,55 9,50 +0,43% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-08-17 2,49 2,48 +0,40% 0,00% 9,07 9,00 +0,84% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)