Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 129,78 129,72 +0,05% +2,85% 554,47 555,50 -0,19% +2,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 134,67 134,60 +0,05% +3,34% 575,36 576,40 -0,18% +3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 99,73 99,69 +0,04% +2,91% 426,09 426,90 -0,19% +2,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 1392,07 1391,37 +0,05% +3,95% 5947,48 5958,26 -0,18% +4,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 1145,51 1144,94 +0,05% +3,90% 4894,08 4902,98 -0,18% +3,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 1143,92 1143,35 +0,05% +4,19% 4887,28 4896,17 -0,18% +4,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 113,91 114,38 -0,41% +5,52% 486,67 489,81 -0,64% +2,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-08-17 156,64 156,86 -0,14% +0,99% 669,23 671,72 -0,37% -1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-08-17 12,23 12,33 -0,81% +4,71% 45,74 46,31 -1,22% -0,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 14,94 15,00 -0,40% +3,03% 63,83 64,23 -0,63% +3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 12,47 12,56 -0,72% +4,97% 53,28 53,79 -0,95% +5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 13,03 13,13 -0,76% +7,15% 47,47 47,63 -0,33% +2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 14,34 14,40 -0,42% +2,28% 61,27 61,67 -0,65% +2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-08-17 12,50 12,60 -0,79% +6,29% 45,54 45,71 -0,36% +2,11% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 15,32 15,32 0,00% +4,86% 65,45 65,60 -0,23% +4,92% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 12,92 12,91 +0,08% +4,36% 55,20 55,28 -0,15% +4,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 832,22 834,86 -0,32% -0,68% 3555,58 3575,12 -0,55% -0,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 639,06 641,08 -0,32% -1,64% 2730,32 2745,30 -0,55% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 124,21 124,15 +0,05% +1,84% 530,67 531,65 -0,18% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 127,77 127,68 +0,07% +3,56% 465,53 463,20 +0,50% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 120,24 120,18 +0,05% +1,43% 513,71 514,65 -0,18% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 529,44 529,04 +0,08% +3,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 123,67 123,58 +0,07% +3,14% 450,59 448,32 +0,51% -0,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 136,57 136,39 +0,13% +4,53% 583,48 584,06 -0,10% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 142,75 142,55 +0,14% +6,32% 520,11 517,14 +0,57% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 114,74 114,59 +0,13% +1,41% 490,21 490,71 -0,10% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 132,04 131,87 +0,13% +4,12% 564,13 564,71 -0,10% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 138,01 137,81 +0,15% +5,90% 502,84 499,95 +0,58% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 110,92 110,78 +0,13% +1,01% 473,89 474,39 -0,10% +1,07% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)