Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 110,59 | 110,62 | -0,03% | +0,50% | 470,46 | 472,61 | -0,46% | -2,48% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-08-18 | 106,70 | 106,88 | -0,17% | +1,90% | 453,91 | 456,63 | -0,60% | -1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 1003,51 | 1003,52 | 0,00% | 0,00% | 4269,03 | 4287,44 | -0,43% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-08-18 | 17,20 | 17,20 | 0,00% | -0,52% | 73,17 | 73,49 | -0,43% | -1,27% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-08-18 | 95,94 | 96,06 | -0,12% | +3,99% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-08-18 | 93,53 | 93,80 | -0,29% | +3,86% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-08-16 | 97,64 | 97,21 | +0,44% | +1,19% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 166,82 | 167,75 | -0,55% | +1,13% | 604,86 | 611,20 | -1,04% | -3,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)