Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 15,31 15,40 -0,58% -6,30% 65,13 65,80 -1,01% -7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 11,97 12,04 -0,58% -4,47% 43,40 43,87 -1,06% -9,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 14,50 14,59 -0,62% -7,11% 61,68 62,33 -1,04% -7,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-08-18 10,97 11,04 -0,63% -5,19% 39,77 40,22 -1,12% -9,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 157,28 158,71 -0,90% -3,43% 669,09 678,07 -1,33% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 139,71 140,32 -0,43% -1,46% 594,34 599,50 -0,86% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 155,56 156,24 -0,44% +0,29% 564,03 569,26 -0,92% -4,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 140,24 141,51 -0,90% -5,48% 596,60 604,59 -1,32% -6,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 132,90 133,49 -0,44% -1,95% 565,37 570,32 -0,87% -2,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 147,90 148,55 -0,44% -0,20% 536,26 541,24 -0,92% -4,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)