Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 171,43 174,49 -1,75% +2,25% 729,28 745,49 -2,17% +1,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 201,33 204,61 -1,60% +6,15% 729,98 745,50 -2,08% +1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 156,41 159,20 -1,75% +1,74% 665,38 680,17 -2,17% +0,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 183,69 186,68 -1,60% +5,62% 666,02 680,17 -2,08% +0,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-08-18 18,42 18,42 0,00% +6,60% 66,79 67,11 -0,49% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 113,58 116,06 -2,14% +6,47% 483,18 495,86 -2,56% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 170,52 173,42 -1,67% +8,73% 725,41 740,92 -2,09% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 133,75 136,03 -1,68% +10,57% 484,95 495,62 -2,15% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-08-18 127,81 129,99 -1,68% +9,28% 463,41 473,62 -2,15% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 102,32 104,55 -2,13% +5,68% 435,28 446,68 -2,55% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 158,19 160,89 -1,68% +7,91% 672,96 687,39 -2,10% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 120,48 122,53 -1,67% +9,76% 436,84 446,44 -2,15% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 244,60 249,48 -1,96% +5,92% 1040,55 1065,88 -2,38% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 182,45 185,21 -1,49% +8,29% 776,16 791,29 -1,91% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 289,10 293,49 -1,50% +10,01% 1048,22 1069,33 -1,97% +4,76% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-08-18 277,44 281,65 -1,49% +9,08% 1005,94 1026,19 -1,97% +3,88% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 232,64 237,29 -1,96% +5,40% 989,67 1013,80 -2,38% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 174,71 177,36 -1,49% +7,75% 743,23 757,75 -1,92% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 274,07 278,23 -1,50% +9,47% 993,72 1013,73 -1,97% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 138,80 141,16 -1,67% +12,04% 503,26 514,32 -2,15% +6,70% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-08-18 134,51 136,81 -1,68% +11,08% 487,71 498,47 -2,16% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 129,73 131,95 -1,68% +11,48% 470,38 480,76 -2,16% +6,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)