Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 108,30 108,30 0,00% -0,11% 460,72 462,70 -0,43% -0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-18 410,87 410,84 +0,01% +2,01% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 105,10 105,10 0,00% -0,19% 447,11 449,03 -0,43% -0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 984,62 984,60 0,00% -0,70% 4188,67 4206,60 -0,43% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 1066,06 1066,04 0,00% -0,02% 4535,13 4554,55 -0,43% -0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-08-18 113,48 113,47 +0,01% +1,79% 326,69 325,02 +0,51% +0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-08-18 1042,95 1042,90 0,00% +0,67% 477,77 478,27 -0,10% -0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 980,69 980,67 0,00% -0,88% 4171,95 4189,81 -0,43% -1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 28,62 28,58 +0,14% -1,45% 121,75 122,11 -0,29% -2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-18 12,30 12,28 +0,16% +0,16% 44,60 44,74 -0,32% -4,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 33,62 33,51 +0,33% +2,31% 121,90 122,09 -0,16% -2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 26,09 26,05 +0,15% -1,99% 110,99 111,30 -0,28% -2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 30,65 30,55 +0,33% +1,79% 111,13 111,31 -0,16% -3,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 15,99 15,99 0,00% +0,50% 68,02 68,32 -0,43% -0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-18 11,78 11,78 0,00% +2,08% 42,71 42,92 -0,49% -2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 14,68 14,68 0,00% 0,00% 62,45 62,72 -0,43% -0,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 121,27 121,41 -0,12% +1,73% 515,89 518,71 -0,54% +0,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-18 108,32 108,44 -0,11% +3,48% 392,75 395,10 -0,60% -1,46% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 116,83 116,97 -0,12% +1,21% 497,01 499,74 -0,55% +0,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-08-18 221,04 220,86 +0,08% -0,01% 940,33 943,60 -0,35% -2,98% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-08-18 1,09 1,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-08-18 14,71 14,69 +0,14% -1,80% 62,58 62,76 -0,29% -2,54% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 15,66 15,64 +0,13% -1,82% 66,62 66,82 -0,30% -2,56% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 29,15 29,12 +0,10% -2,25% 124,01 124,41 -0,33% -2,98% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 25,84 25,83 +0,04% -0,08% 109,93 110,36 -0,39% -0,83% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 11,99 11,98 +0,08% -0,17% 51,01 51,18 -0,35% -0,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 13,57 13,57 0,00% -4,23% 57,73 57,98 -0,43% -4,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-08-18 26,44 26,41 +0,11% -2,36% 112,48 112,83 -0,32% -3,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-08-18 898,64 899,70 -0,12% -4,60% 3822,90 3843,88 -0,55% -5,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-08-18 417,40 417,89 -0,12% -8,37% 1775,66 1785,39 -0,54% -9,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-08-18 2457,66 2440,09 +0,72% +2,55% 8910,98 8889,74 +0,24% -2,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-08-18 673,84 669,02 +0,72% -2,07% 2443,21 2437,37 +0,24% -6,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 275,40 276,19 -0,29% -4,58% 1171,58 1179,58 -0,68% -5,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 122,54 122,89 -0,28% -5,54% 521,30 524,85 -0,68% -6,25% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 12,53 12,52 +0,08% -0,16% 53,30 53,49 -0,35% -0,91% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-18 52,13 52,05 +0,15% +1,34% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 13,96 13,96 0,00% -0,64% 59,39 59,64 -0,43% -1,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 274,61 274,54 +0,03% +0,60% 1168,22 1172,94 -0,40% -0,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-08-18 6,81 6,80 +0,15% -5,15% 28,97 29,05 -0,28% -5,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-08-18 11,67 11,66 +0,09% -3,39% 49,65 49,82 -0,34% -4,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-08-18 10,76 10,75 +0,09% -4,01% 45,77 45,93 -0,34% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 22,94 22,83 +0,48% +1,37% 83,18 83,18 -0,01% -3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-08-18 21,12 21,12 0,00% -1,90% 89,85 90,23 -0,43% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-08-18 8,96 8,96 0,00% -4,38% 38,12 38,28 -0,43% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-08-18 19,48 19,48 0,00% -2,40% 82,87 83,23 -0,43% -3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-08-18 16,48 16,49 -0,06% -4,85% 70,11 70,45 -0,49% -5,56% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)