Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 18,05 | 18,18 | -0,72% | +5,13% | 76,79 | 77,67 | -1,14% | +4,34% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 16,27 | 16,39 | -0,73% | +5,79% | 58,99 | 59,72 | -1,21% | +0,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 10,63 | 10,57 | +0,57% | +14,30% | 38,54 | 38,51 | +0,08% | +8,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 11,52 | 11,49 | +0,26% | +9,71% | 49,01 | 49,09 | -0,17% | +8,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 23,78 | 23,95 | -0,71% | +16,68% | 86,22 | 87,26 | -1,19% | +11,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 13,86 | 13,99 | -0,93% | +11,33% | 58,96 | 59,77 | -1,35% | +10,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 11,16 | 11,26 | -0,89% | +13,30% | 40,46 | 41,03 | -1,37% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 9,83 | 9,92 | -0,91% | +3,69% | 41,82 | 42,38 | -1,33% | +2,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 5,08 | 5,12 | -0,78% | +5,61% | 18,42 | 18,65 | -1,26% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 10,66 | 10,75 | -0,84% | +12,68% | 38,65 | 39,17 | -1,32% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 9,56 | 9,64 | -0,83% | +3,24% | 40,67 | 41,19 | -1,25% | +2,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-08-18 | 22,10 | 22,29 | -0,85% | +5,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 4,86 | 4,90 | -0,82% | +5,19% | 17,62 | 17,85 | -1,30% | +0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)