Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 20,13 | 20,14 | -0,05% | +6,51% | 85,64 | 86,05 | -0,48% | +5,71% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-08-18 | 11,70 | 11,71 | -0,09% | +8,74% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 39,55 | 39,57 | -0,05% | +6,26% | 168,25 | 169,06 | -0,48% | +5,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 19,01 | 19,03 | -0,11% | +5,03% | 80,87 | 81,30 | -0,53% | +4,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 17,16 | 17,18 | -0,12% | +4,38% | 73,00 | 73,40 | -0,54% | +3,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-08-18 | 40,48 | 40,52 | -0,10% | +3,87% | 172,21 | 173,12 | -0,53% | +3,09% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-08-18 | 325,60 | 325,91 | -0,10% | +9,74% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 279,29 | 279,26 | +0,01% | +5,40% | 1188,13 | 1193,11 | -0,42% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 140,80 | 140,94 | -0,10% | +7,54% | 598,98 | 602,15 | -0,53% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 111,18 | 111,29 | -0,10% | +2,35% | 472,97 | 475,48 | -0,53% | +1,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)