Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 15,30 | 15,31 | -0,07% | +0,07% | 64,84 | 64,75 | +0,14% | -1,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 13,85 | 13,86 | -0,07% | -0,65% | 58,70 | 58,62 | +0,14% | -2,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-10-20 | 14,61 | 14,55 | +0,41% | +7,11% | 53,61 | 53,45 | +0,31% | -1,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 21,56 | 21,48 | +0,37% | +7,42% | 91,37 | 90,85 | +0,58% | +5,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 91,51 | 91,18 | +0,36% | +9,74% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 30,71 | 30,60 | +0,36% | +9,29% | 110,24 | 110,18 | +0,05% | -0,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 23,61 | 23,37 | +1,03% | +0,73% | 100,06 | 98,84 | +1,24% | -1,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 19,43 | 19,36 | +0,36% | +6,58% | 82,35 | 81,88 | +0,57% | +4,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 27,82 | 27,72 | +0,36% | +8,50% | 99,86 | 99,81 | +0,05% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 141,46 | 140,81 | +0,46% | +10,89% | 599,52 | 595,53 | +0,67% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-20 | 135,15 | 134,52 | +0,47% | +12,69% | 485,13 | 484,35 | +0,16% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 130,41 | 129,81 | +0,46% | +7,90% | 552,69 | 549,00 | +0,67% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 132,83 | 132,22 | +0,46% | +10,31% | 562,95 | 559,20 | +0,67% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 107,17 | 107,17 | 0,00% | -0,13% | 454,20 | 453,25 | +0,21% | -2,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 13,16 | 13,15 | +0,08% | +1,78% | 47,24 | 47,35 | -0,23% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-10-20 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | -1,59% | 19,99 | 20,06 | -0,31% | -10,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 10,64 | 10,61 | +0,28% | -5,76% | 45,09 | 44,87 | +0,49% | -7,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 103,84 | 103,84 | 0,00% | -0,53% | 440,08 | 439,17 | +0,21% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 12,60 | 12,60 | 0,00% | +1,37% | 45,23 | 45,37 | -0,31% | -7,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 4,53 | 4,51 | +0,44% | -8,85% | 19,20 | 19,07 | +0,65% | -10,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 66,44 | 66,44 | 0,00% | -3,89% | 281,58 | 281,00 | +0,21% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -2,19% | 19,20 | 19,26 | -0,31% | -10,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 246,74 | 246,70 | +0,02% | +25,89% | 1045,71 | 1043,37 | +0,22% | +23,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 277,74 | 277,67 | +0,03% | +28,16% | 996,98 | 999,78 | -0,28% | +17,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 849,06 | 848,85 | +0,02% | +27,75% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 267,14 | 267,07 | +0,03% | +27,53% | 958,93 | 961,61 | -0,28% | +16,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)