|
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-02 |
1020,36 |
1019,79 |
+0,06% |
+2,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus |
PLN |
2017-10-20 |
105,40 |
105,45 |
-0,05% |
+2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2017-10-20 |
73,03 |
73,11 |
-0,11% |
+6,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-10-20 |
105,33 |
105,37 |
-0,04% |
+1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
PLN |
2017-10-20 |
113,23 |
113,23 |
0,00% |
+4,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
130,45 |
130,54 |
-0,07% |
+5,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
PLN |
2017-10-20 |
105,31 |
105,48 |
-0,16% |
+1,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
PLN |
2017-10-20 |
110,99 |
111,09 |
-0,09% |
+6,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Strategic Bond (subfundusz) |
PLN |
2017-10-20 |
103,85 |
103,86 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2017-09-29 |
136,44 |
136,01 |
+0,32% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania |
PLN |
2017-10-20 |
124,41 |
124,57 |
-0,13% |
+9,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
122,95 |
123,10 |
-0,12% |
+3,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 |
PLN |
2017-10-20 |
108,13 |
108,20 |
-0,06% |
+12,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 |
PLN |
2017-10-20 |
109,36 |
109,39 |
-0,03% |
+8,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-10-20 |
126,60 |
126,38 |
+0,17% |
+9,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2017-10-20 |
176,66 |
176,96 |
-0,17% |
+1,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
111,22 |
111,64 |
-0,38% |
+0,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-10-20 |
280,57 |
280,79 |
-0,08% |
+3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
130,14 |
130,28 |
-0,11% |
+8,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania |
PLN |
2017-10-20 |
102,80 |
102,80 |
0,00% |
+0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
106,10 |
106,07 |
+0,03% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-10-20 |
110,22 |
110,39 |
-0,15% |
+8,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2017-09-28 |
115,61 |
115,59 |
+0,02% |
+12,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2017-10-20 |
115,75 |
115,74 |
+0,01% |
+12,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-09-28 |
113,08 |
112,83 |
+0,22% |
+8,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów |
PLN |
2017-09-28 |
110,57 |
110,35 |
+0,20% |
+8,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
148,47 |
148,51 |
-0,03% |
+7,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji |
PLN |
2017-10-20 |
111,92 |
111,72 |
+0,18% |
+10,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
119,58 |
119,62 |
-0,03% |
+7,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2017-10-20 |
134,18 |
134,39 |
-0,16% |
-0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2017-10-20 |
194,28 |
194,67 |
-0,20% |
+16,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
250,15 |
250,65 |
-0,20% |
+7,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
12,07 |
12,06 |
+0,08% |
+2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-10-20 |
12,37 |
12,37 |
0,00% |
+10,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny |
PLN |
2017-10-20 |
102,38 |
102,41 |
-0,03% |
+4,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2017-10-20 |
223,39 |
223,43 |
-0,02% |
+5,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-20 |
290,81 |
290,98 |
-0,06% |
+3,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-20 |
385,50 |
385,52 |
-0,01% |
+9,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2017-10-20 |
218,99 |
218,83 |
+0,07% |
+10,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny |
PLN |
2017-10-20 |
105,55 |
105,43 |
+0,11% |
-2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2017-10-20 |
259,45 |
259,55 |
-0,04% |
+6,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
340,36 |
341,27 |
-0,27% |
+14,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2017-10-20 |
181,16 |
181,28 |
-0,07% |
+9,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny |
PLN |
2017-10-20 |
105,90 |
105,83 |
+0,07% |
+8,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany |
PLN |
2017-10-20 |
102,53 |
102,47 |
+0,06% |
+4,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2017-10-20 |
33,63 |
33,71 |
-0,24% |
+13,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
562,06 |
563,69 |
-0,29% |
+22,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
10017,50 |
9977,17 |
+0,40% |
+5,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny |
PLN |
2017-10-20 |
103,10 |
103,09 |
+0,01% |
+2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2017-10-20 |
125,31 |
125,47 |
-0,13% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2017-10-20 |
11,80 |
11,80 |
0,00% |
+9,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-10-20 |
8,28 |
8,31 |
-0,36% |
+9,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
16,95 |
16,97 |
-0,12% |
+8,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2017-10-20 |
16,92 |
16,84 |
+0,48% |
+10,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2017-10-20 |
163,08 |
163,02 |
+0,04% |
+10,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
148,34 |
148,34 |
0,00% |
+6,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
194,94 |
194,91 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2017-10-20 |
110,31 |
110,35 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-10-20 |
101,71 |
101,74 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
275,70 |
276,05 |
-0,13% |
+8,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
336,99 |
337,32 |
-0,10% |
+14,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2017-10-20 |
126,73 |
126,76 |
-0,02% |
+3,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2017-10-20 |
130,88 |
130,88 |
0,00% |
+6,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2017-10-20 |
130,54 |
130,51 |
+0,02% |
+7,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2017-10-20 |
130,97 |
130,91 |
+0,05% |
+8,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2017-10-20 |
130,65 |
130,57 |
+0,06% |
+9,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2017-10-20 |
130,86 |
130,75 |
+0,08% |
+10,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2017-10-20 |
154,92 |
155,12 |
-0,13% |
+10,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2017-10-20 |
152,82 |
153,23 |
-0,27% |
+7,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-10-20 |
109,98 |
110,02 |
-0,04% |
+30,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
208,02 |
208,29 |
-0,13% |
+15,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
193,74 |
194,22 |
-0,25% |
+30,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-10-20 |
95,24 |
95,19 |
+0,05% |
-1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
109,02 |
109,22 |
-0,18% |
+0,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2017-10-20 |
13,48 |
13,47 |
+0,07% |
+32,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-17 |
13,97 |
14,00 |
-0,21% |
+30,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2017-10-18 |
5,19 |
5,23 |
-0,76% |
-11,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-10-20 |
12,16 |
12,17 |
-0,08% |
+8,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
202,84 |
203,15 |
-0,15% |
+9,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
126,60 |
126,66 |
-0,05% |
+16,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu |
PLN |
2017-10-20 |
10,59 |
10,58 |
+0,09% |
+7,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2017-10-20 |
16,43 |
16,45 |
-0,12% |
+11,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2017-10-20 |
18,53 |
18,41 |
+0,65% |
+14,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A |
PLN |
2017-10-20 |
9,56 |
9,54 |
+0,21% |
-6,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) |
USD |
2017-10-20 |
2,66 |
2,66 |
0,00% |
+2,70% |
9,55 |
9,58 |
-0,31% |
-6,16% |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-10-20 |
11,41 |
11,40 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2017-10-20 |
12,00 |
11,98 |
+0,17% |
+7,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2017-10-20 |
970,16 |
969,99 |
+0,02% |
+2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2017-10-20 |
19,28 |
19,27 |
+0,05% |
+5,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny |
PLN |
2017-10-20 |
11,08 |
11,08 |
0,00% |
+4,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-10-20 |
52,83 |
52,57 |
+0,49% |
+0,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
163,32 |
163,70 |
-0,23% |
+9,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2017-10-20 |
100,51 |
100,70 |
-0,19% |
+9,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
146,09 |
146,22 |
-0,09% |
+15,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2017-10-20 |
11,46 |
11,50 |
-0,35% |
+1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2017-10-20 |
12,24 |
12,27 |
-0,24% |
+8,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2017-10-20 |
12,34 |
12,35 |
-0,08% |
+13,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2017-10-20 |
13,84 |
13,83 |
+0,07% |
+23,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2017-10-20 |
13,93 |
13,93 |
0,00% |
+22,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2017-10-20 |
133,16 |
132,85 |
+0,23% |
+2,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
80,68 |
80,72 |
-0,05% |
+13,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum |
PLN |
2017-10-20 |
1409,19 |
1407,10 |
+0,15% |
+2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2017-10-20 |
158,07 |
158,07 |
0,00% |
+5,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
17,53 |
17,58 |
-0,28% |
+4,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
2,21 |
2,21 |
0,00% |
+6,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2017-10-20 |
41,29 |
41,17 |
+0,29% |
+4,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2017-10-20 |
63,35 |
63,42 |
-0,11% |
+1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2017-10-20 |
62,41 |
62,37 |
+0,06% |
+2,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
32,32 |
32,39 |
-0,22% |
+8,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2017-10-20 |
32,18 |
32,20 |
-0,06% |
+14,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2017-10-20 |
143,56 |
143,65 |
-0,06% |
+7,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
10981,70 |
10952,00 |
+0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-20 |
186,54 |
187,18 |
-0,34% |
+8,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income |
PLN |
2017-10-20 |
114,43 |
114,23 |
+0,18% |
+8,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) |
PLN |
2017-10-20 |
109,15 |
107,95 |
+1,11% |
+10,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2017-10-20 |
171,69 |
171,88 |
-0,11% |
+12,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2017-10-20 |
322,29 |
322,68 |
-0,12% |
+15,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-20 |
73,63 |
74,24 |
-0,82% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2017-10-20 |
662,56 |
662,60 |
-0,01% |
-8,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2017-10-20 |
865,86 |
873,08 |
-0,83% |
+4,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2017-10-20 |
572,29 |
577,21 |
-0,85% |
+0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-20 |
76,18 |
76,80 |
-0,81% |
+3,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-20 |
94,47 |
95,25 |
-0,82% |
+6,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2017-10-20 |
113,35 |
113,32 |
+0,03% |
+10,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2017-10-20 |
169,75 |
169,14 |
+0,36% |
+35,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-10-20 |
122,92 |
122,80 |
+0,10% |
+8,69% |
- |
- |
- |
- |
|