Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 16,54 | 16,56 | -0,12% | +1,60% | 70,10 | 70,04 | +0,09% | -0,34% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 15,40 | 15,42 | -0,13% | +1,12% | 65,27 | 65,22 | +0,08% | -0,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 187,53 | 187,86 | -0,18% | +3,41% | 794,77 | 794,52 | +0,03% | -0,04% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 31,54 | 31,55 | -0,03% | +0,70% | 133,67 | 133,43 | +0,18% | -1,22% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 11,77 | 11,77 | 0,00% | +0,34% | 49,88 | 49,78 | +0,21% | -1,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | +0,39% | 43,61 | 43,48 | +0,31% | -1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | -0,20% | 42,72 | 42,63 | +0,21% | -2,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-10-20 | 26,12 | 26,14 | -0,08% | +0,69% | 110,70 | 110,55 | +0,13% | -1,22% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 183,48 | 184,02 | -0,29% | -1,84% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 203,77 | 204,16 | -0,19% | +2,40% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 205,87 | 205,84 | +0,01% | +1,24% | 872,50 | 870,56 | +0,22% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 18,74 | 18,72 | +0,11% | +3,36% | 79,42 | 79,17 | +0,32% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-20 | 162,46 | 162,72 | -0,16% | +5,38% | 583,17 | 585,89 | -0,46% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 22,31 | 22,34 | -0,13% | +3,62% | 94,55 | 94,48 | +0,07% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 17,03 | 17,06 | -0,18% | +0,47% | 72,17 | 72,15 | +0,03% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 20,86 | 20,90 | -0,19% | +3,11% | 88,41 | 88,39 | +0,02% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 15,99 | 16,02 | -0,19% | +0,06% | 67,77 | 67,75 | +0,02% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 537,80 | 538,64 | -0,16% | +7,66% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 124,96 | 125,16 | -0,16% | +5,47% | 529,59 | 529,34 | +0,05% | +3,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)