Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 30,44 30,26 +0,59% +19,75% 129,01 127,98 +0,80% +17,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-20 13,94 13,86 +0,58% +20,48% 65,81 65,69 +0,19% +17,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-20 14,51 14,43 +0,55% +21,93% 52,09 51,96 +0,25% +11,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 35,88 35,85 +0,08% +28,88% 128,79 129,08 -0,22% +17,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 27,83 27,67 +0,58% +19,14% 117,95 117,03 +0,79% +16,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 32,81 32,78 +0,09% +28,26% 117,78 118,03 -0,21% +17,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 70,06 69,53 +0,76% +14,85% 296,92 294,06 +0,97% +12,66% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-10-20 62,73 62,45 +0,45% +14,87% 296,14 295,96 +0,06% +12,05% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 82,58 82,37 +0,25% +23,62% 296,43 296,58 -0,05% +12,96% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 65,20 64,71 +0,76% +14,27% 276,32 273,68 +0,97% +12,09% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 76,85 76,66 +0,25% +23,00% 275,86 276,02 -0,06% +12,39% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 116,05 115,49 +0,48% +15,09% 491,83 488,44 +0,69% +12,90% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-10-20 103,91 103,73 +0,17% +15,14% 490,54 491,60 -0,22% +12,31% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 136,79 136,81 -0,01% +23,89% 491,02 492,60 -0,32% +13,20% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 105,81 105,29 +0,49% +14,53% 448,43 445,30 +0,70% +12,34% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-10-20 94,74 94,57 +0,18% +14,56% 447,25 448,19 -0,21% +11,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 25,37 25,21 +0,63% +13,92% 107,52 106,62 +0,84% +11,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-20 11,34 11,27 +0,62% +16,19% 40,71 40,58 +0,31% +6,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 29,87 29,87 0,00% +22,82% 107,22 107,55 -0,31% +12,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 20,86 20,73 +0,63% +13,12% 88,41 87,67 +0,84% +10,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-20 11,47 11,39 +0,70% +15,39% 41,17 41,01 +0,39% +5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-20 24,45 24,45 0,00% +21,88% 87,77 88,03 -0,31% +11,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)