Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 15,52 | 15,61 | -0,58% | +1,84% | 65,78 | 66,02 | -0,37% | -0,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 12,18 | 12,26 | -0,65% | +4,01% | 43,72 | 44,14 | -0,96% | -4,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 14,69 | 14,78 | -0,61% | +1,03% | 62,26 | 62,51 | -0,40% | -0,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 11,15 | 11,22 | -0,62% | +3,24% | 40,02 | 40,40 | -0,93% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 159,58 | 159,24 | +0,21% | +0,43% | 676,32 | 673,47 | +0,42% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 141,88 | 141,94 | -0,04% | +6,03% | 601,30 | 600,31 | +0,17% | +4,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 158,53 | 158,58 | -0,03% | +7,96% | 569,06 | 570,98 | -0,34% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 142,27 | 141,97 | +0,21% | -1,71% | 602,95 | 600,43 | +0,42% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 134,85 | 134,91 | -0,04% | +5,51% | 571,51 | 570,58 | +0,16% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 150,60 | 150,65 | -0,03% | +7,43% | 540,59 | 542,43 | -0,34% | -1,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)