Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 131,31 131,44 -0,10% +3,81% 556,50 555,90 +0,11% +1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 136,25 136,38 -0,10% +4,29% 577,44 576,79 +0,11% +2,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 100,84 100,94 -0,10% +3,87% 427,37 426,91 +0,11% +1,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 1409,95 1411,29 -0,09% +4,91% 5975,51 5968,77 +0,11% +2,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 1160,14 1161,24 -0,09% +4,87% 4916,79 4911,23 +0,11% +2,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 1159,10 1160,19 -0,09% +5,16% 4912,38 4906,79 +0,11% +3,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 116,53 116,55 -0,02% +7,95% 493,87 492,93 +0,19% +4,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-20 157,23 157,22 +0,01% +1,37% 666,36 664,93 +0,21% -2,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-20 12,50 12,48 +0,16% +10,04% 45,87 45,84 +0,06% +1,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 15,26 15,14 +0,79% +4,52% 64,67 64,03 +1,00% +2,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 12,74 12,72 +0,16% +10,11% 53,99 53,80 +0,37% +8,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 13,36 13,34 +0,15% +12,55% 47,96 48,03 -0,16% +2,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 14,63 14,52 +0,76% +3,69% 62,00 61,41 +0,97% +1,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-20 12,80 12,78 +0,16% +11,79% 45,95 46,02 -0,15% +2,15% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 15,69 15,69 0,00% +6,95% 66,50 66,36 +0,21% +4,92% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 13,21 13,22 -0,08% +6,36% 55,99 55,91 +0,13% +4,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 839,78 836,68 +0,37% -1,54% 3559,07 3538,57 +0,58% -3,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 639,06 636,70 +0,37% -2,43% 2708,40 2692,80 +0,58% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 129,42 128,55 +0,68% +5,05% 548,50 543,68 +0,89% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 133,60 132,69 +0,69% +6,93% 479,57 477,76 +0,38% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 125,20 124,35 +0,68% +4,64% 530,61 525,91 +0,89% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-20 553,01 549,21 +0,69% +6,80% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 129,23 128,34 +0,69% +6,51% 463,88 462,10 +0,39% -2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 138,91 138,91 0,00% +5,75% 588,71 587,49 +0,21% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 145,69 145,68 +0,01% +7,58% 522,97 524,53 -0,30% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 115,84 115,84 0,00% +2,60% 490,94 489,92 +0,21% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 134,20 134,21 -0,01% +5,32% 568,75 567,61 +0,20% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 140,74 140,73 +0,01% +7,16% 505,20 506,71 -0,30% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 111,91 111,91 0,00% +2,19% 474,29 473,30 +0,21% +0,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)