Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 15,30 15,31 -0,07% +0,07% 64,84 64,75 +0,14% -1,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 13,85 13,86 -0,07% -0,65% 58,70 58,62 +0,14% -2,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-20 14,61 14,55 +0,41% +7,11% 53,61 53,45 +0,31% -1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 21,56 21,48 +0,37% +7,42% 91,37 90,85 +0,58% +5,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-20 91,51 91,18 +0,36% +9,74% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 30,71 30,60 +0,36% +9,29% 110,24 110,18 +0,05% -0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 23,61 23,37 +1,03% +0,73% 100,06 98,84 +1,24% -1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 19,43 19,36 +0,36% +6,58% 82,35 81,88 +0,57% +4,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-20 27,82 27,72 +0,36% +8,50% 99,86 99,81 +0,05% -0,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 141,46 140,81 +0,46% +10,89% 599,52 595,53 +0,67% +8,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-20 135,15 134,52 +0,47% +12,69% 485,13 484,35 +0,16% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 130,41 129,81 +0,46% +7,90% 552,69 549,00 +0,67% +5,85% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 132,83 132,22 +0,46% +10,31% 562,95 559,20 +0,67% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 246,74 246,70 +0,02% +25,89% 1045,71 1043,37 +0,22% +23,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 277,74 277,67 +0,03% +28,16% 996,98 999,78 -0,28% +17,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-20 849,06 848,85 +0,02% +27,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 267,14 267,07 +0,03% +27,53% 958,93 961,61 -0,28% +16,52% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)