Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 20,45 | 20,45 | 0,00% | +7,24% | 86,67 | 86,49 | +0,21% | +5,19% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 11,92 | 11,92 | 0,00% | +9,36% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 40,15 | 40,16 | -0,02% | +6,95% | 170,16 | 169,85 | +0,18% | +4,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 19,21 | 19,22 | -0,05% | +5,61% | 81,41 | 81,29 | +0,16% | +3,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | +4,97% | 73,45 | 73,29 | +0,21% | +2,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-20 | 40,85 | 40,84 | +0,02% | +4,69% | 173,13 | 172,72 | +0,23% | +2,70% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 331,65 | 331,63 | +0,01% | +12,17% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 283,02 | 283,03 | 0,00% | +6,10% | 1199,47 | 1197,02 | +0,20% | +4,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 142,73 | 142,71 | +0,01% | +8,09% | 604,90 | 603,56 | +0,22% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 111,40 | 111,38 | +0,02% | +3,06% | 472,12 | 471,06 | +0,23% | +1,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)