Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 15,93 15,79 +0,89% +9,41% 67,25 66,66 +0,89% +3,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-18 12,55 12,43 +0,97% +12,05% 44,91 44,40 +1,16% -5,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 15,07 14,93 +0,94% +8,65% 63,62 63,03 +0,94% +3,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-18 11,47 11,36 +0,97% +11,14% 41,05 40,57 +1,17% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 164,78 163,30 +0,91% +2,48% 695,65 689,39 +0,91% -2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 146,10 144,88 +0,84% +13,71% 616,79 611,62 +0,84% +7,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-12-18 163,59 162,20 +0,86% +15,69% 585,42 579,31 +1,05% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 146,91 145,59 +0,91% +1,16% 620,21 614,62 +0,91% -3,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 138,76 137,60 +0,84% +13,15% 585,80 580,89 +0,85% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-18 155,28 153,97 +0,85% +15,12% 555,68 549,92 +1,05% -2,68% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)