|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2018-05-23 |
101,23 |
101,25 |
-0,02% |
+0,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2018-05-23 |
124,55 |
124,54 |
+0,01% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2018-05-23 |
1459,42 |
1458,84 |
+0,04% |
+3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-05-23 |
2,97 |
2,97 |
0,00% |
+3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
108,35 |
108,40 |
-0,05% |
-1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2018-05-23 |
106,61 |
106,54 |
+0,07% |
-1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2018-05-23 |
168,17 |
168,15 |
+0,01% |
+0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-05-23 |
141,54 |
141,72 |
-0,13% |
+1,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2018-05-23 |
98,37 |
98,87 |
-0,51% |
-1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2018-05-23 |
101,73 |
101,38 |
+0,35% |
+1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2018-05-23 |
99,52 |
99,33 |
+0,19% |
+0,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2018-05-23 |
108,06 |
108,15 |
-0,08% |
-0,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2018-05-23 |
105,06 |
104,98 |
+0,08% |
-0,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2018-05-23 |
99,90 |
99,71 |
+0,19% |
-1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2018-05-23 |
100,85 |
100,89 |
-0,04% |
-0,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2018-05-23 |
106,00 |
105,99 |
+0,01% |
+0,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
131,79 |
131,90 |
-0,08% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2018-05-23 |
104,67 |
104,72 |
-0,05% |
+1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2018-05-23 |
148,50 |
148,59 |
-0,06% |
+2,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2018-05-23 |
233,05 |
233,03 |
+0,01% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2018-05-23 |
103,82 |
103,81 |
+0,01% |
+2,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2018-05-23 |
1706,86 |
1706,34 |
+0,03% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2018-05-23 |
1544,51 |
1544,68 |
-0,01% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
105,12 |
105,10 |
+0,02% |
+3,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
128,20 |
128,17 |
+0,02% |
+2,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
109,08 |
109,02 |
+0,06% |
+1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
111,96 |
111,95 |
+0,01% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
137,85 |
137,90 |
-0,04% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
1158,19 |
1157,65 |
+0,05% |
+0,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2018-05-23 |
112,48 |
112,46 |
+0,02% |
-5,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
11,67 |
11,67 |
0,00% |
+1,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2018-05-21 |
12,36 |
12,38 |
-0,16% |
+1,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2018-05-21 |
11,99 |
12,00 |
-0,08% |
+0,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
284,81 |
284,68 |
+0,05% |
+2,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-05-21 |
103,39 |
102,89 |
+0,49% |
+0,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta |
PLN |
2018-05-23 |
132,23 |
132,28 |
-0,04% |
-0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2018-05-23 |
105,89 |
105,96 |
-0,07% |
+2,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
138,14 |
138,09 |
+0,04% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus |
PLN |
2018-03-27 |
99,22 |
99,19 |
+0,03% |
+1,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
241,29 |
241,37 |
-0,03% |
+3,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2018-05-23 |
176,97 |
177,01 |
-0,02% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2018-05-23 |
41,25 |
41,24 |
+0,02% |
+0,68% |
149,54 |
151,00 |
-0,97% |
-2,73% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2018-05-23 |
347,08 |
346,68 |
+0,12% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2018-05-23 |
185,26 |
186,89 |
-0,87% |
-6,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2018-05-23 |
121,48 |
121,48 |
0,00% |
+2,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2018-05-23 |
1198,21 |
1198,20 |
0,00% |
+0,27% |
5129,78 |
5151,18 |
-0,42% |
+2,43% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2018-05-23 |
153,98 |
154,22 |
-0,16% |
+0,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2018-05-23 |
1758,95 |
1758,83 |
+0,01% |
+2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-04-30 |
1327,95 |
1323,50 |
+0,34% |
+3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2018-05-23 |
104,35 |
104,34 |
+0,01% |
+1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2018-05-23 |
99,28 |
99,22 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
331,30 |
331,27 |
+0,01% |
+3,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2018-05-23 |
102,08 |
102,01 |
+0,07% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2018-05-23 |
97,06 |
97,09 |
-0,03% |
+3,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2018-05-23 |
97,63 |
97,62 |
+0,01% |
-1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
111,26 |
111,21 |
+0,04% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2018-05-23 |
112,57 |
112,52 |
+0,04% |
+4,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
131,84 |
131,81 |
+0,02% |
+3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
101,93 |
101,91 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
111,75 |
111,72 |
+0,03% |
+4,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-05-23 |
21,24 |
21,23 |
+0,05% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2018-05-23 |
16,49 |
16,49 |
0,00% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2018-05-23 |
12,86 |
12,86 |
0,00% |
-0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-05-23 |
166,84 |
166,84 |
0,00% |
+3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
108,53 |
108,34 |
+0,18% |
+0,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
138,61 |
138,48 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-05-11 |
1157,30 |
1156,99 |
+0,03% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2018-05-23 |
286,05 |
286,30 |
-0,09% |
+2,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
304,40 |
304,52 |
-0,04% |
+2,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2018-05-23 |
176,67 |
176,86 |
-0,11% |
+0,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2018-05-23 |
103,68 |
104,21 |
-0,51% |
-6,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2018-05-23 |
91,09 |
91,77 |
-0,74% |
-1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
109,54 |
109,49 |
+0,05% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2018-05-23 |
139,30 |
139,56 |
-0,19% |
+0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2018-05-23 |
223,68 |
224,25 |
-0,25% |
-1,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
185,05 |
185,68 |
-0,34% |
-5,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2018-05-23 |
114,12 |
114,15 |
-0,03% |
-0,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
109,13 |
109,04 |
+0,08% |
-0,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2018-05-09 |
1128,76 |
1128,83 |
-0,01% |
+4,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2018-05-23 |
17,72 |
17,76 |
-0,23% |
-1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2018-05-23 |
15,56 |
15,58 |
-0,13% |
-2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2018-05-23 |
12,57 |
12,61 |
-0,32% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
10,02 |
10,03 |
-0,10% |
-0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2018-05-23 |
10,62 |
10,61 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2018-05-23 |
12,23 |
12,22 |
+0,08% |
+2,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2018-05-23 |
11,11 |
11,11 |
0,00% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2018-05-23 |
58,46 |
58,44 |
+0,03% |
+3,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2018-05-23 |
11,41 |
11,42 |
-0,09% |
-0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2018-05-23 |
18,10 |
18,11 |
-0,06% |
-1,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-05-23 |
141,42 |
141,38 |
+0,03% |
+2,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2018-05-23 |
72,60 |
71,70 |
+1,26% |
-2,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2018-05-23 |
44,24 |
44,05 |
+0,43% |
-0,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2018-05-23 |
211,41 |
211,33 |
+0,04% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2018-05-23 |
170,41 |
170,38 |
+0,02% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2018-05-23 |
102,68 |
101,68 |
+0,98% |
-4,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2018-05-23 |
9,94 |
9,94 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2018-05-23 |
126,48 |
125,94 |
+0,43% |
-3,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2018-05-23 |
61,30 |
61,30 |
0,00% |
+0,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2018-05-23 |
163,08 |
162,87 |
+0,13% |
+1,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2018-05-23 |
51,73 |
51,64 |
+0,17% |
+1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
50,40 |
50,38 |
+0,04% |
-0,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2018-05-23 |
101,79 |
103,27 |
-1,43% |
-3,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-05-23 |
87,95 |
88,57 |
-0,70% |
+7,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
289,01 |
289,36 |
-0,12% |
+2,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2018-05-23 |
289,01 |
289,36 |
-0,12% |
+2,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
14,46 |
14,48 |
-0,14% |
+2,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2018-05-23 |
79,67 |
79,63 |
+0,05% |
+1,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
63,00 |
63,04 |
-0,06% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-05-23 |
21,72 |
21,71 |
+0,05% |
+2,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2018-05-23 |
975,43 |
974,87 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
1341,86 |
1342,82 |
-0,07% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-05-23 |
1379,50 |
1378,60 |
+0,07% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2018-05-23 |
995,96 |
997,14 |
-0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
173,52 |
173,53 |
-0,01% |
-0,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2018-05-23 |
107,97 |
108,04 |
-0,06% |
-0,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2018-05-23 |
118,15 |
118,17 |
-0,02% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2018-05-23 |
315,06 |
314,77 |
+0,09% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2018-05-23 |
35,55 |
35,52 |
+0,08% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2018-05-23 |
107,07 |
107,05 |
+0,02% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2018-05-23 |
137,25 |
137,51 |
-0,19% |
+0,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-30 |
14780,90 |
14760,40 |
+0,14% |
+5,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2018-05-23 |
108,61 |
108,58 |
+0,03% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2018-05-23 |
1633,79 |
1633,77 |
0,00% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-05-23 |
135,55 |
135,51 |
+0,03% |
+2,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
131,06 |
131,13 |
-0,05% |
+1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-05-23 |
98,59 |
98,40 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2018-05-23 |
98,13 |
98,11 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|