Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2018-05-23 | 70,73 | 71,19 | -0,65% | -2,92% | - | - | - | - |  |
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-05-23 | 103,69 | 104,51 | -0,78% | -2,09% | - | - | - | - | |
|
Allianz Strategic Bond (subfundusz) | PLN | 2018-05-23 | 102,57 | 102,55 | +0,02% | +0,77% | - | - | - | - | |
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | PLN | 2018-04-30 | 133,93 | 133,15 | +0,59% | -0,73% | - | - | - | - | |
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania | PLN | 2018-05-23 | 122,48 | 122,69 | -0,17% | -1,55% | - | - | - | - | |
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału | PLN | 2018-05-23 | 117,58 | 117,56 | +0,02% | +2,66% | - | - | - | - | |
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-05-21 | 12,02 | 12,03 | -0,08% | -3,22% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2018-05-23 | 213,25 | 214,93 | -0,78% | -3,50% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny | PLN | 2018-05-23 | 100,08 | 99,42 | +0,66% | -6,31% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-05-23 | 7,26 | 7,35 | -1,22% | -13,78% | - | - | - | - | |
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2018-05-23 | 153,13 | 154,47 | -0,87% | -6,76% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-05-23 | 102,06 | 102,78 | -0,70% | -1,15% | - | - | - | - | |
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-05-23 | 91,14 | 91,20 | -0,07% | -4,72% | - | - | - | - | |
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2018-05-23 | 11,88 | 12,07 | -1,57% | -4,35% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2018-05-23 | 98,01 | 98,49 | -0,49% | -1,62% | - | - | - | - | |
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2018-05-23 | 116,77 | 117,05 | -0,24% | +3,94% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)