Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 15,46 | 15,41 | +0,32% | +0,06% | 66,53 | 66,26 | +0,41% | +2,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 12,39 | 12,34 | +0,41% | +2,82% | 45,88 | 45,19 | +1,53% | +4,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 14,57 | 14,52 | +0,34% | -0,55% | 62,70 | 62,43 | +0,43% | +1,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 11,27 | 11,23 | +0,36% | +1,99% | 41,73 | 41,12 | +1,49% | +3,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 167,65 | 167,84 | -0,11% | +5,16% | 721,50 | 721,68 | -0,02% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 143,56 | 144,25 | -0,48% | +3,15% | 617,83 | 620,25 | -0,39% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 163,50 | 164,22 | -0,44% | +5,70% | 605,46 | 601,36 | +0,68% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 146,02 | 146,19 | -0,12% | +2,72% | 628,41 | 628,59 | -0,03% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 135,94 | 136,59 | -0,48% | +2,64% | 585,03 | 587,31 | -0,39% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 154,74 | 155,42 | -0,44% | +5,17% | 573,02 | 569,13 | +0,68% | +6,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)