Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 18,85 | 18,84 | +0,05% | +2,84% | 81,12 | 81,01 | +0,14% | +5,29% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 16,95 | 16,99 | -0,24% | +3,10% | 62,77 | 62,22 | +0,89% | +4,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 24,30 | 24,37 | -0,29% | +1,80% | 89,99 | 89,24 | +0,83% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 14,36 | 14,42 | -0,42% | +3,09% | 61,80 | 62,00 | -0,33% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 11,84 | 11,89 | -0,42% | +5,71% | 43,84 | 43,54 | +0,70% | +7,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 9,49 | 9,53 | -0,42% | -3,95% | 40,84 | 40,98 | -0,33% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 5,02 | 5,04 | -0,40% | -1,57% | 18,59 | 18,46 | +0,72% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 11,26 | 11,30 | -0,35% | +5,23% | 41,70 | 41,38 | +0,77% | +6,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 9,18 | 9,22 | -0,43% | -4,47% | 39,51 | 39,64 | -0,35% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-07-19 | 21,56 | 21,64 | -0,37% | -2,80% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-07-19 | 4,78 | 4,80 | -0,42% | -2,05% | 17,70 | 17,58 | +0,70% | -0,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)