Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 19,92 | 19,93 | -0,05% | -0,40% | 85,73 | 85,69 | +0,04% | +1,98% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-07-19 | 11,76 | 11,77 | -0,08% | +1,29% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 39,05 | 39,07 | -0,05% | -0,64% | 168,06 | 167,99 | +0,04% | +1,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 19,00 | 19,00 | 0,00% | +0,42% | 81,77 | 81,70 | +0,09% | +2,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 17,06 | 17,06 | 0,00% | -0,18% | 73,42 | 73,35 | +0,09% | +2,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-07-19 | 40,39 | 40,43 | -0,10% | +0,20% | 173,82 | 173,84 | -0,01% | +2,59% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-06-12 | 329,54 | 329,26 | +0,09% | +1,59% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 279,10 | 278,95 | +0,05% | +0,74% | 1201,13 | 1199,43 | +0,14% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 141,77 | 141,76 | +0,01% | +1,39% | 610,12 | 609,54 | +0,10% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-07-19 | 106,70 | 106,70 | 0,00% | -3,35% | 459,19 | 458,79 | +0,09% | -1,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)