Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-09-06 86,49 86,59 -0,12% -9,04% 373,49 372,97 +0,14% -7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-09-06 90,43 90,52 -0,10% -7,89% 432,76 432,60 +0,04% -4,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2018-09-06 9,22 9,23 -0,11% -6,96% 34,42 34,37 +0,13% -2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-09-06 96,05 96,16 -0,11% -5,89% 367,88 368,17 -0,08% -2,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-09-06 98,79 98,90 -0,11% -5,32% 426,61 425,99 +0,14% -3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-09-06 97,82 97,93 -0,11% -5,56% 422,42 421,81 +0,14% -3,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-09-06 863,17 864,17 -0,12% -9,04% 3727,43 3722,24 +0,14% -7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-09-06 853,71 854,59 -0,10% -7,91% 4085,51 4084,09 +0,03% -4,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 10,14 10,14 0,00% -5,94% 43,79 43,68 +0,26% -4,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 39,30 39,28 +0,05% -3,44% 146,71 146,28 +0,29% +1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 31,17 31,20 -0,10% -1,55% 134,60 134,39 +0,16% +0,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 10,69 10,69 0,00% -6,39% 46,16 46,05 +0,26% -4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 36,27 36,26 +0,03% -3,92% 135,40 135,04 +0,27% +0,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-09-06 155,16 155,39 -0,15% -7,11% 579,21 578,69 +0,09% -2,71% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-09-06 13,14 13,14 0,00% -3,60% 49,05 48,93 +0,24% +0,97% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 12,43 12,43 0,00% +0,89% 53,68 53,54 +0,26% +2,85% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-09-06 10,62 10,62 0,00% -1,76% 39,64 39,55 +0,24% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 112,28 112,95 -0,59% +0,10% 484,86 486,51 -0,34% +2,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-09-06 124,08 124,22 -0,11% -2,34% 463,19 462,61 +0,13% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 117,87 117,99 -0,10% -2,82% 440,01 439,41 +0,14% +1,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)