Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-09-06 | 90,16 | 90,61 | -0,50% | +25,55% | 336,57 | 337,44 | -0,26% | +31,50% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-06 | 16,55 | 16,58 | -0,18% | +11,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 24,36 | 24,41 | -0,20% | +11,85% | 90,94 | 90,91 | +0,03% | +17,14% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 30,25 | 30,32 | -0,23% | +14,02% | 130,63 | 130,60 | +0,02% | +16,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 25,12 | 25,15 | -0,12% | +13,56% | 93,77 | 93,66 | +0,12% | +18,94% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 22,12 | 22,07 | +0,23% | +11,89% | 82,57 | 82,19 | +0,47% | +17,19% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-06 | 570,98 | 569,73 | +0,22% | +10,16% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 20,63 | 20,58 | +0,24% | +10,97% | 77,01 | 76,64 | +0,48% | +16,23% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 31,27 | 31,38 | -0,35% | +32,39% | 116,73 | 116,86 | -0,11% | +38,66% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 30,19 | 30,10 | +0,30% | +14,18% | 112,70 | 112,09 | +0,54% | +19,59% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 155,59 | 155,40 | +0,12% | +14,77% | 671,88 | 669,35 | +0,38% | +16,99% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-09-06 | 471,34 | 469,88 | +0,31% | +24,31% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 210,66 | 212,95 | -1,08% | +19,71% | 909,69 | 917,24 | -0,82% | +22,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)