Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 18,86 | 18,97 | -0,58% | +4,26% | 81,44 | 81,71 | -0,33% | +6,28% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 17,05 | 17,12 | -0,41% | +3,71% | 63,65 | 63,76 | -0,17% | +8,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 23,78 | 23,90 | -0,50% | -0,79% | 88,77 | 89,01 | -0,26% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 14,17 | 14,07 | +0,71% | +1,72% | 61,19 | 60,60 | +0,97% | +3,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 11,74 | 11,66 | +0,69% | +4,54% | 43,83 | 43,42 | +0,93% | +9,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 9,36 | 9,30 | +0,65% | -5,26% | 40,42 | 40,06 | +0,90% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 4,98 | 4,94 | +0,81% | -2,54% | 18,59 | 18,40 | +1,05% | +2,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 11,16 | 11,08 | +0,72% | +4,10% | 41,66 | 41,26 | +0,96% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 9,06 | 8,99 | +0,78% | -5,72% | 39,12 | 38,72 | +1,04% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-06 | 21,32 | 21,17 | +0,71% | -4,05% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 4,74 | 4,70 | +0,85% | -3,07% | 17,69 | 17,50 | +1,09% | +1,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)