Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 14,81 14,82 -0,07% -3,96% 64,04 63,65 +0,61% -2,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 15,40 15,46 -0,39% -9,57% 66,59 66,40 +0,29% -7,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-20 10,82 10,86 -0,37% -8,69% 52,69 52,64 +0,11% -6,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-20 16,88 16,94 -0,35% -6,89% 63,87 64,16 -0,45% -2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 13,83 13,85 -0,14% -4,49% 59,80 59,49 +0,53% -2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 10,11 10,15 -0,39% -9,97% 43,72 43,59 +0,28% -8,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-20 15,76 15,83 -0,44% -7,40% 59,64 59,96 -0,54% -2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 19,27 19,30 -0,16% -8,54% 83,33 82,89 +0,52% -6,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 7,17 7,21 -0,55% -14,34% 31,00 30,97 +0,12% -12,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-20 9,15 9,19 -0,44% -13,02% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-20 21,96 22,06 -0,45% -11,31% 83,10 83,55 -0,55% -6,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 18,16 18,20 -0,22% -9,02% 78,53 78,17 +0,46% -7,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 6,87 6,90 -0,43% -14,76% 29,71 29,64 +0,24% -13,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-20 20,70 20,80 -0,48% -11,80% 78,33 78,78 -0,58% -7,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-20 77,05 77,30 -0,32% -8,86% 291,56 292,78 -0,42% -4,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 21,04 21,04 0,00% -3,22% 90,98 90,37 +0,68% -1,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 13,06 13,12 -0,46% -8,67% 56,47 56,35 +0,22% -6,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-20 19,33 19,43 -0,51% -6,07% 73,14 73,59 -0,61% -1,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 19,88 19,88 0,00% -3,59% 85,97 85,38 +0,68% -1,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-20 7,93 7,96 -0,38% -5,93% 30,01 30,15 -0,47% -1,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-20 13,27 13,28 -0,08% -6,35% 50,21 50,30 -0,17% -1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-20 33,12 33,14 -0,06% -6,81% 125,33 125,52 -0,16% -1,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-20 33,25 33,58 -0,98% -8,68% 125,82 127,19 -1,08% -3,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-20 9,97 9,97 0,00% -4,13% 43,11 42,82 +0,68% -2,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-20 12,21 12,26 -0,41% -7,01% 46,20 46,44 -0,50% -2,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 113,40 113,74 -0,30% -5,30% 490,36 488,51 +0,38% -3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 105,66 106,29 -0,59% -8,37% 456,89 456,52 +0,08% -6,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-20 113,43 114,10 -0,59% -5,84% 429,22 432,17 -0,68% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 102,36 102,96 -0,58% -8,82% 442,62 442,21 +0,09% -7,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-20 109,95 110,60 -0,59% -6,30% 416,05 418,91 -0,68% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-20 71,95 72,37 -0,58% -12,01% 272,26 274,11 -0,67% -7,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 111,33 111,49 -0,14% -6,96% 481,41 478,85 +0,54% -5,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-20 118,96 119,13 -0,14% -4,56% 450,14 451,22 -0,24% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 107,81 107,97 -0,15% -7,43% 466,19 463,73 +0,53% -5,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-20 115,27 115,44 -0,15% -5,03% 436,18 437,24 -0,24% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-20 82,33 82,45 -0,15% -9,82% 311,54 312,29 -0,24% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 26,80 26,81 -0,04% -6,00% 115,89 115,15 +0,64% -4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-20 26,85 26,86 -0,04% -3,28% 101,60 101,73 -0,13% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 17,00 17,01 -0,06% -9,72% 73,51 73,06 +0,62% -7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-20 9,00 9,00 0,00% -7,12% 34,06 34,09 -0,10% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 25,58 25,59 -0,04% -6,37% 110,61 109,91 +0,64% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-20 113,03 113,07 -0,04% -4,55% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-20 25,57 25,58 -0,04% -3,69% 96,76 96,89 -0,13% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 11,12 11,13 -0,09% -10,03% 48,09 47,80 +0,59% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-20 8,66 8,66 0,00% -7,48% 32,77 32,80 -0,10% -2,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)