Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 15,05 | 14,96 | +0,60% | -3,28% | 64,53 | 64,22 | +0,48% | -0,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 12,24 | 12,17 | +0,58% | -0,65% | 46,04 | 45,78 | +0,56% | +9,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 14,12 | 14,04 | +0,57% | -4,01% | 60,54 | 60,27 | +0,44% | -1,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 11,09 | 11,03 | +0,54% | -1,42% | 41,72 | 41,49 | +0,53% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 164,42 | 163,06 | +0,83% | +5,82% | 704,95 | 700,00 | +0,71% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 136,24 | 135,13 | +0,82% | -4,47% | 584,13 | 580,10 | +0,69% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 157,75 | 156,45 | +0,83% | -1,54% | 593,38 | 588,55 | +0,82% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 141,70 | 140,53 | +0,83% | +3,48% | 607,54 | 603,28 | +0,71% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 128,68 | 127,64 | +0,81% | -4,94% | 551,72 | 547,95 | +0,69% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 148,93 | 147,70 | +0,83% | -2,03% | 560,20 | 555,63 | +0,82% | +8,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)