Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2019-01-18 83,00 83,00 0,00% -9,18% 355,86 356,31 -0,13% -6,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2019-01-18 87,20 87,20 0,00% -8,12% 422,64 422,39 +0,06% -5,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2019-01-18 8,97 8,97 0,00% -6,37% 33,74 33,74 -0,01% +3,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-01-18 96,24 96,25 -0,01% -5,57% 364,95 366,38 -0,39% +1,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2019-01-18 99,11 99,12 -0,01% -5,03% 424,93 425,51 -0,14% -2,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2019-01-18 98,06 98,07 -0,01% -5,29% 420,43 421,00 -0,14% -2,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2019-01-18 827,36 827,39 0,00% -9,22% 3547,31 3551,90 -0,13% -6,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2019-01-18 822,40 822,43 0,00% -8,14% 3986,01 3983,77 +0,06% -5,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,92 9,93 -0,10% -7,46% 42,58 42,58 -0,02% -5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 38,72 38,72 0,00% -4,75% 146,94 145,98 +0,66% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 31,66 31,60 +0,19% -0,19% 135,88 135,51 +0,27% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,45 10,45 0,00% -7,85% 44,85 44,81 +0,08% -6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 35,70 35,71 -0,03% -5,23% 135,47 134,63 +0,63% +1,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2019-01-18 158,97 159,16 -0,12% -4,30% 597,97 598,74 -0,13% +5,53% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-18 13,24 13,26 -0,15% -1,93% 49,80 49,88 -0,16% +8,16% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-18 13,02 13,01 +0,08% +5,51% 55,82 55,85 -0,05% +8,38% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-18 10,88 10,90 -0,18% -1,89% 40,93 41,00 -0,19% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-18 120,06 120,19 -0,11% +6,10% 514,76 515,96 -0,23% +8,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2019-01-18 129,90 130,04 -0,11% -1,28% 488,62 489,20 -0,12% +8,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-01-18 123,17 123,31 -0,11% -1,77% 463,30 463,88 -0,12% +8,33% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)