Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2019-01-18 | 140,81 | 141,20 | -0,28% | -3,83% | 603,72 | 606,16 | -0,40% | -1,21% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 111,42 | 111,21 | +0,19% | -7,39% | 477,71 | 477,41 | +0,06% | -4,87% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 119,62 | 119,38 | +0,20% | -4,67% | 449,95 | 449,10 | +0,19% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 80,39 | 80,24 | +0,19% | -11,04% | 344,67 | 344,46 | +0,06% | -8,62% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 85,62 | 85,46 | +0,19% | -9,33% | 322,06 | 321,49 | +0,18% | -0,01% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 107,65 | 107,45 | +0,19% | -7,84% | 461,55 | 461,27 | +0,06% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 115,65 | 115,43 | +0,19% | -5,15% | 435,02 | 434,24 | +0,18% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 77,73 | 77,58 | +0,19% | -11,48% | 333,27 | 333,04 | +0,07% | -9,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-01-18 | 357,50 | 356,81 | +0,19% | -10,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 82,84 | 82,68 | +0,19% | -9,78% | 311,60 | 311,03 | +0,18% | -0,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 17,39 | 17,38 | +0,06% | -4,92% | 74,56 | 74,61 | -0,07% | -2,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 11,16 | 11,16 | 0,00% | -6,22% | 47,85 | 47,91 | -0,13% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 16,58 | 16,57 | +0,06% | -5,42% | 71,09 | 71,13 | -0,07% | -2,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 18,91 | 18,90 | +0,05% | -12,01% | 71,13 | 71,10 | +0,04% | -2,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | -6,73% | 46,91 | 46,96 | -0,13% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 12,47 | 12,47 | 0,00% | -13,22% | 46,91 | 46,91 | -0,01% | -4,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)