Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 105,02 | 105,19 | -0,16% | -3,04% | 450,27 | 451,57 | -0,29% | -0,40% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 13,34 | 13,36 | -0,15% | -0,15% | 50,18 | 50,26 | -0,16% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-01-18 | 5,40 | 5,41 | -0,18% | -3,74% | 20,31 | 20,35 | -0,20% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 11,12 | 11,14 | -0,18% | +6,92% | 47,68 | 47,82 | -0,31% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 101,25 | 101,41 | -0,16% | -3,42% | 434,11 | 435,34 | -0,28% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 12,72 | 12,74 | -0,16% | -0,47% | 47,85 | 47,93 | -0,17% | +9,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 4,52 | 4,53 | -0,22% | +2,96% | 19,38 | 19,45 | -0,35% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 61,95 | 62,04 | -0,15% | -7,04% | 265,61 | 266,33 | -0,27% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 5,17 | 5,17 | 0,00% | -4,08% | 19,45 | 19,45 | -0,01% | +5,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)