Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2019-03-20 239998,00 239472,00 +0,22% +4,91% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2019-02-28 93,37 92,75 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2019-02-28 115,03 115,78 -0,65% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2019-02-28 87,45 86,37 +1,25% -31,52% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-03-11 845,34 847,82 -0,29% -20,62% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-03-05 8978,14 9024,02 -0,51% -14,57% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-02-28 99,63 101,79 -2,12% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-03-11 829,45 835,46 -0,72% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2019-02-28 183,37 182,87 +0,27% -25,16% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-03-15 1079,87 1068,68 +1,05% +1,08% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-01-31 1759,22 1728,25 +1,79% +11,21% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-03-13 1146,41 1151,85 -0,47% -3,49% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 1030,07 1029,25 +0,08% -1,69% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 943,90 936,66 +0,77% -0,07% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 1439,70 1452,77 -0,90% -5,22% - - - - kup on-line
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 103,63 104,38 -0,72% -1,65% - - - - kup on-line
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 90,29 89,41 +0,98% -34,66% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-02-28 1379,85 1369,98 +0,72% +7,98% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 1088,58 1043,16 +4,35% -14,31% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 10,83 10,82 +0,09% -0,55% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 9,90 9,74 +1,64% -0,80% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2019-02-28 115,53 114,90 +0,55% +2,48% - - - - kup on-line
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 109,99 107,58 +2,24% +5,27% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 93,46 93,94 -0,51% -1,39% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)