Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 12,81 12,75 +0,47% +5,00% 48,45 48,29 +0,33% +15,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2019-03-20 13,30 13,23 +0,53% +5,72% 50,30 50,11 +0,39% +16,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 13,47 13,48 -0,07% +7,93% 57,84 57,95 -0,20% +9,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2019-01-25 9,87 9,85 +0,20% -4,08% 37,59 37,25 +0,91% +3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 11,93 11,90 +0,25% -3,71% 51,23 51,01 +0,43% -0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 17,95 17,90 +0,28% -1,05% 67,93 67,57 +0,54% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 16,36 16,32 +0,25% -1,74% 61,91 61,60 +0,50% +10,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,40 13,52 -0,89% +7,98% 57,54 57,96 -0,71% +11,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 15,27 15,26 +0,07% -0,65% 57,79 57,60 +0,32% +11,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2019-03-20 1145,30 1140,54 +0,42% +3,44% 4331,87 4319,91 +0,28% +13,93% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2019-03-20 500,40 498,32 +0,42% -0,97% 1892,66 1887,44 +0,28% +9,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-03-20 911,81 911,59 +0,02% +1,34% 3915,31 3919,20 -0,10% +3,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-03-20 426,65 426,55 +0,02% +0,08% 1832,04 1833,87 -0,10% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 156,38 156,22 +0,10% +0,08% 671,50 671,64 -0,02% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 11,38 11,37 +0,09% +3,27% 43,04 43,06 -0,05% +13,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2019-03-20 5,57 5,56 +0,18% -0,18% 21,07 21,06 +0,04% +9,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 95,92 95,81 +0,11% -2,90% 411,88 411,92 -0,01% -1,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 145,24 145,09 +0,10% -0,38% 623,66 623,78 -0,02% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 10,58 10,57 +0,09% +2,72% 40,02 40,03 -0,05% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 116,61 116,49 +0,10% -3,34% 500,72 500,82 -0,02% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-03-20 7,58 7,58 0,00% -0,79% 28,67 28,71 -0,14% +9,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)