Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 107,82 107,82 0,00% -0,35% 462,98 463,55 -0,12% +1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-03-20 422,46 422,43 +0,01% +1,67% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 104,47 104,47 0,00% -0,46% 448,59 449,15 -0,12% +1,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 972,00 972,00 0,00% -0,29% 4173,77 4178,92 -0,12% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 1062,33 1062,34 0,00% -0,29% 4561,65 4567,32 -0,12% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-03-20 116,49 116,48 +0,01% +2,18% 312,72 313,47 -0,24% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-03-20 1050,46 1050,41 0,00% +0,90% 465,14 466,28 -0,24% +0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 968,41 968,41 0,00% -0,24% 4158,35 4163,49 -0,12% +1,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2019-03-20 222,06 222,00 +0,03% +0,31% 953,53 954,45 -0,10% +2,12% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2019-03-20 1,14 1,14 0,00% +2,70% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2019-03-20 14,98 14,99 -0,07% +1,56% 64,32 64,45 -0,19% +3,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 15,90 15,91 -0,06% +1,08% 68,27 68,40 -0,19% +2,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 29,42 29,43 -0,03% +0,72% 126,33 126,53 -0,16% +2,54% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 25,71 25,71 0,00% -0,16% 110,40 110,53 -0,12% +1,65% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 11,90 11,90 0,00% -0,25% 51,10 51,16 -0,12% +1,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2019-03-20 26,57 26,56 +0,04% +1,07% 114,09 114,19 -0,08% +2,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-03-20 848,19 846,72 +0,17% -3,62% 3642,13 3640,30 +0,05% -1,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-03-20 359,20 358,58 +0,17% -8,85% 1542,40 1541,64 +0,05% -7,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2019-03-20 2478,71 2473,00 +0,23% +3,03% 9375,22 9366,73 +0,09% +13,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2019-03-20 607,77 606,37 +0,23% -3,02% 2298,77 2296,69 +0,09% +6,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 280,40 280,37 +0,01% +1,24% 1204,04 1205,39 -0,11% +3,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 121,75 121,74 +0,01% +0,02% 522,79 523,40 -0,12% +1,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 13,83 13,82 +0,07% -0,14% 59,39 59,48 -0,15% +1,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 265,27 264,27 +0,38% -1,49% 1139,07 1137,34 +0,15% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-03-20 6,73 6,73 0,00% -0,74% 28,90 28,93 -0,12% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-03-20 11,89 11,89 0,00% +0,68% 51,06 51,12 -0,12% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-03-20 10,87 10,87 0,00% +0,18% 46,68 46,73 -0,12% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 22,36 22,37 -0,04% -7,79% 84,57 84,73 -0,18% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-03-20 21,48 21,52 -0,19% +0,14% 92,24 92,52 -0,31% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-03-20 8,78 8,79 -0,11% -2,34% 37,70 37,79 -0,24% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-03-20 19,64 19,67 -0,15% -0,41% 84,33 84,57 -0,28% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-03-20 16,00 16,03 -0,19% -2,91% 68,70 68,92 -0,31% -1,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)