Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2019-03-20 81,89 81,69 +0,24% -9,04% 309,73 309,41 +0,10% +0,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 22,88 22,92 -0,17% +11,34% 98,25 98,54 -0,30% +13,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 14,00 14,02 -0,14% 0,00% 60,12 60,28 -0,27% +1,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 20,95 20,99 -0,19% +3,10% 79,24 79,50 -0,33% +13,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 21,59 21,63 -0,18% +10,89% 92,71 92,99 -0,31% +12,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 8,42 8,40 +0,24% -5,92% 31,85 31,82 +0,10% +3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 13,83 13,82 +0,07% -5,34% 52,34 52,17 +0,33% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 34,49 34,45 +0,12% -5,82% 130,52 130,04 +0,37% +5,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2019-03-20 35,91 35,97 -0,17% +0,98% 135,82 136,24 -0,31% +11,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2019-03-20 10,53 10,52 +0,10% +1,25% 45,22 45,23 -0,03% +3,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2019-03-20 12,83 12,81 +0,16% -6,55% 48,53 48,52 +0,02% +2,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 119,09 118,69 +0,34% -2,22% 511,37 510,81 +0,11% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 111,49 111,99 -0,45% -3,87% 478,74 481,48 -0,57% -2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 121,02 121,54 -0,43% -0,79% 457,73 460,35 -0,57% +9,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 107,83 108,30 -0,43% -4,35% 463,02 465,61 -0,56% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 117,11 117,61 -0,43% -1,29% 442,94 445,46 -0,56% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-03-20 75,53 75,86 -0,44% -7,43% 285,68 287,33 -0,57% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 117,66 117,66 0,00% -0,12% 505,23 505,86 -0,12% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 127,16 127,14 +0,02% +3,01% 480,96 481,56 -0,12% +13,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 113,76 113,75 +0,01% -0,61% 488,49 489,05 -0,11% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 123,01 122,99 +0,02% +2,49% 465,26 465,84 -0,12% +12,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-03-20 86,74 86,73 +0,01% -2,79% 328,08 328,50 -0,13% +7,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 27,16 27,12 +0,15% -7,24% 116,62 116,60 +0,02% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 27,52 27,48 +0,15% -4,24% 104,09 104,08 +0,01% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 17,06 17,03 +0,18% -10,91% 73,26 73,22 +0,05% -9,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-03-20 9,13 9,12 +0,11% -8,06% 34,53 34,54 -0,03% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 25,89 25,86 +0,12% -7,63% 111,17 111,18 -0,01% -5,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-03-20 115,24 115,07 +0,15% -5,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 26,17 26,13 +0,15% -4,66% 98,98 98,97 +0,01% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 11,11 11,09 +0,18% -11,26% 47,71 47,68 +0,06% -9,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-03-20 8,74 8,73 +0,11% -8,48% 33,06 33,07 -0,03% +0,80% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)