Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 15,28 | 15,08 | +1,33% | -3,54% | 65,62 | 64,64 | +1,50% | -0,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 12,44 | 12,27 | +1,39% | -0,88% | 47,08 | 46,32 | +1,65% | +11,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 14,35 | 14,15 | +1,41% | -4,21% | 61,62 | 60,66 | +1,59% | -1,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 11,28 | 11,12 | +1,44% | -1,66% | 42,69 | 41,97 | +1,70% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 177,13 | 178,30 | -0,66% | +18,02% | 760,60 | 766,57 | -0,78% | +20,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 145,52 | 146,33 | -0,55% | +5,84% | 624,86 | 629,12 | -0,68% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 169,37 | 170,30 | -0,55% | +9,26% | 640,61 | 645,03 | -0,69% | +20,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 152,65 | 153,66 | -0,66% | +15,43% | 655,48 | 660,63 | -0,78% | +17,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 137,33 | 138,10 | -0,56% | +5,31% | 589,70 | 593,73 | -0,68% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 159,76 | 160,64 | -0,55% | +8,72% | 604,26 | 608,44 | -0,69% | +19,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)