Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 19,63 | 19,77 | -0,71% | +9,24% | 84,29 | 85,00 | -0,83% | +11,22% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 17,75 | 17,89 | -0,78% | +5,97% | 67,14 | 67,76 | -0,92% | +16,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 24,91 | 24,93 | -0,08% | -4,74% | 94,22 | 94,42 | -0,22% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 13,87 | 13,96 | -0,64% | -7,10% | 59,56 | 60,02 | -0,77% | -5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 11,71 | 11,78 | -0,59% | -3,78% | 44,29 | 44,62 | -0,73% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 8,84 | 8,90 | -0,67% | -13,50% | 37,96 | 38,26 | -0,80% | -11,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 4,79 | 4,82 | -0,62% | -10,47% | 18,12 | 18,26 | -0,76% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 11,09 | 11,17 | -0,72% | -4,31% | 41,95 | 42,31 | -0,86% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 8,53 | 8,59 | -0,70% | -13,93% | 36,63 | 36,93 | -0,82% | -12,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-03-20 | 20,30 | 20,44 | -0,68% | -12,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 4,55 | 4,58 | -0,66% | -10,78% | 17,21 | 17,35 | -0,79% | -1,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)