|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2020-10-20 |
105,59 |
105,57 |
+0,02% |
+1,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2020-10-20 |
130,77 |
130,74 |
+0,02% |
+1,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2020-10-14 |
1473,45 |
1472,51 |
+0,06% |
+0,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
108,15 |
108,05 |
+0,09% |
+0,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-10-20 |
3,25 |
3,25 |
0,00% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych |
PLN |
2020-10-20 |
108,00 |
108,14 |
-0,13% |
+0,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2020-10-20 |
110,68 |
110,70 |
-0,02% |
+0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2020-10-20 |
173,02 |
172,97 |
+0,03% |
+0,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-10-20 |
156,49 |
156,48 |
+0,01% |
+5,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2020-10-20 |
96,88 |
96,66 |
+0,23% |
-4,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2020-10-20 |
110,44 |
110,78 |
-0,31% |
+1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2020-10-20 |
109,98 |
110,09 |
-0,10% |
+4,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2020-10-20 |
114,41 |
114,32 |
+0,08% |
-0,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2020-10-20 |
110,97 |
110,97 |
0,00% |
+0,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2020-10-20 |
104,24 |
104,23 |
+0,01% |
+1,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2020-10-20 |
61,00 |
61,10 |
-0,16% |
-42,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2020-10-20 |
109,46 |
109,56 |
-0,09% |
+0,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate |
PLN |
2020-10-20 |
102,42 |
102,48 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
137,59 |
137,55 |
+0,03% |
+0,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2020-10-20 |
109,32 |
109,32 |
0,00% |
+1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2020-10-20 |
165,44 |
165,49 |
-0,03% |
+5,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2020-10-20 |
250,43 |
250,36 |
+0,03% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2020-10-05 |
108,73 |
108,73 |
0,00% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2020-10-20 |
1953,38 |
1954,02 |
-0,03% |
+7,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2020-10-20 |
1671,00 |
1671,33 |
-0,02% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
117,31 |
117,30 |
+0,01% |
+5,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
139,85 |
139,86 |
-0,01% |
+4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
112,38 |
112,37 |
+0,01% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
111,45 |
111,39 |
+0,05% |
+0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
148,67 |
148,63 |
+0,03% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
1228,06 |
1227,67 |
+0,03% |
+0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2020-08-31 |
113,61 |
113,63 |
-0,02% |
+0,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
10,84 |
10,84 |
0,00% |
-4,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2020-10-19 |
13,08 |
13,06 |
+0,15% |
+3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
314,09 |
314,09 |
0,00% |
+5,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
111,34 |
111,37 |
-0,03% |
+0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
102,58 |
103,01 |
-0,42% |
+0,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-10-20 |
103,05 |
102,78 |
+0,26% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2020-10-20 |
108,40 |
108,38 |
+0,02% |
+0,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
144,67 |
144,63 |
+0,03% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
254,34 |
254,24 |
+0,04% |
+3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2020-10-20 |
44,06 |
44,05 |
+0,02% |
+2,58% |
170,78 |
171,69 |
-0,53% |
+2,91% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2020-10-20 |
386,45 |
385,99 |
+0,12% |
+4,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2020-10-20 |
196,26 |
195,08 |
+0,60% |
-1,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2020-10-20 |
127,30 |
127,27 |
+0,02% |
+1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2020-10-20 |
1195,87 |
1195,70 |
+0,01% |
-0,28% |
5440,97 |
5454,90 |
-0,26% |
+5,88% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2020-10-20 |
173,36 |
173,01 |
+0,20% |
+5,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2020-10-20 |
1823,77 |
1823,35 |
+0,02% |
+0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2020-10-20 |
110,75 |
110,72 |
+0,03% |
+2,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2020-10-20 |
111,64 |
111,64 |
0,00% |
+5,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-10-20 |
113,85 |
113,97 |
-0,11% |
+4,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-10-20 |
112,47 |
112,70 |
-0,20% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
367,88 |
367,90 |
-0,01% |
+5,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2020-10-20 |
101,67 |
101,70 |
-0,03% |
-3,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2020-10-20 |
101,61 |
101,60 |
+0,01% |
+1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2020-10-20 |
99,76 |
99,66 |
+0,10% |
-0,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
120,51 |
120,52 |
-0,01% |
+4,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2020-10-20 |
123,88 |
123,93 |
-0,04% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
146,01 |
146,04 |
-0,02% |
+5,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
107,86 |
107,88 |
-0,02% |
+3,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
118,39 |
118,39 |
0,00% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-10-20 |
22,71 |
22,67 |
+0,18% |
+2,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2020-10-20 |
17,89 |
17,87 |
+0,11% |
+4,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2020-10-20 |
13,53 |
13,53 |
0,00% |
+1,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-10-20 |
176,53 |
176,51 |
+0,01% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
114,74 |
114,75 |
-0,01% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
138,44 |
138,36 |
+0,06% |
-0,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2020-10-20 |
333,88 |
333,84 |
+0,01% |
+7,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
349,34 |
349,29 |
+0,01% |
+6,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2020-10-20 |
186,47 |
186,26 |
+0,11% |
+1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2020-10-20 |
108,86 |
108,78 |
+0,07% |
+3,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2020-10-20 |
86,65 |
86,49 |
+0,18% |
-5,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
126,55 |
126,59 |
-0,03% |
+7,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
103,74 |
103,71 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2020-10-20 |
148,30 |
148,17 |
+0,09% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2020-10-20 |
238,38 |
238,08 |
+0,13% |
+3,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
189,60 |
189,30 |
+0,16% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2020-09-23 |
1263,13 |
1260,76 |
+0,19% |
+5,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2020-10-20 |
18,65 |
18,64 |
+0,05% |
+3,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2020-10-14 |
14,99 |
14,98 |
+0,07% |
-1,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2020-10-14 |
13,62 |
13,59 |
+0,22% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
10,28 |
10,27 |
+0,10% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2020-10-20 |
10,25 |
10,25 |
0,00% |
+3,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2020-10-20 |
13,47 |
13,47 |
0,00% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2020-10-20 |
11,50 |
11,48 |
+0,17% |
+0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2020-10-20 |
63,84 |
63,84 |
0,00% |
+4,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2020-10-20 |
11,67 |
11,68 |
-0,09% |
-2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych |
PLN |
2020-10-20 |
102,17 |
102,14 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2020-10-20 |
19,08 |
19,10 |
-0,10% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-10-20 |
155,42 |
155,39 |
+0,02% |
+3,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2020-10-20 |
82,14 |
81,85 |
+0,35% |
+3,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2020-10-20 |
47,28 |
46,92 |
+0,77% |
+6,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2020-10-20 |
225,68 |
225,70 |
-0,01% |
+3,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny |
PLN |
2020-10-20 |
102,51 |
102,64 |
-0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego |
PLN |
2020-10-20 |
101,59 |
101,57 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2020-10-20 |
177,68 |
177,67 |
+0,01% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2020-10-20 |
116,58 |
116,02 |
+0,48% |
+3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2020-10-20 |
10,56 |
10,56 |
0,00% |
+3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-10-20 |
51,14 |
51,10 |
+0,08% |
-64,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2020-10-20 |
62,01 |
62,01 |
0,00% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2020-10-20 |
186,57 |
186,52 |
+0,03% |
+4,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2020-10-20 |
58,16 |
58,15 |
+0,02% |
+2,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
53,76 |
53,78 |
-0,04% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2020-10-20 |
75,46 |
75,46 |
0,00% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-10-20 |
82,34 |
82,35 |
-0,01% |
+5,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
326,51 |
326,49 |
+0,01% |
+6,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2020-10-20 |
326,51 |
326,49 |
+0,01% |
+6,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
15,41 |
15,41 |
0,00% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2020-10-20 |
84,67 |
84,70 |
-0,04% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
64,97 |
64,95 |
+0,03% |
-0,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-10-20 |
23,91 |
23,90 |
+0,04% |
+5,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2020-10-20 |
1023,11 |
1023,95 |
-0,08% |
+1,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
1386,39 |
1385,99 |
+0,03% |
-0,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-10-20 |
1524,01 |
1523,40 |
+0,04% |
+6,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2020-10-20 |
989,59 |
989,44 |
+0,02% |
-1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
170,27 |
170,10 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2020-10-20 |
122,89 |
123,01 |
-0,10% |
-0,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2020-10-20 |
347,78 |
347,73 |
+0,01% |
+5,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2020-10-20 |
39,66 |
39,66 |
0,00% |
+5,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2020-10-20 |
115,77 |
115,74 |
+0,03% |
+4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2020-10-20 |
143,86 |
143,81 |
+0,03% |
+2,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2020-10-20 |
115,04 |
114,89 |
+0,13% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2020-10-20 |
1730,89 |
1729,45 |
+0,08% |
+2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-10-20 |
148,97 |
148,95 |
+0,01% |
+4,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
135,54 |
135,53 |
+0,01% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-10-20 |
110,05 |
110,05 |
0,00% |
+5,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2020-10-20 |
104,60 |
104,63 |
-0,03% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|