Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-19 13,37 13,47 -0,74% +6,28% 61,00 61,35 -0,58% +12,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-19 12,12 12,21 -0,74% +4,84% 55,29 55,61 -0,57% +11,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-19 13,14 13,21 -0,53% +3,22% 59,95 60,16 -0,36% +9,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-19 10,44 10,45 -0,10% +6,42% 40,69 40,65 +0,09% +9,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-19 8,80 8,81 -0,11% +1,38% 40,15 40,13 +0,05% +7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-19 25,16 25,41 -0,98% -2,22% 114,78 115,73 -0,82% +3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-19 29,61 29,77 -0,54% +0,85% 115,41 115,82 -0,35% +3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-19 17,33 17,50 -0,97% -3,02% 79,06 79,70 -0,81% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-20 125,29 125,51 -0,18% -4,50% 570,04 572,59 -0,44% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-20 110,73 110,92 -0,17% -4,66% 503,80 506,03 -0,44% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-20 119,93 120,14 -0,17% -4,98% 545,66 548,09 -0,44% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-20 90,59 90,74 -0,17% -5,14% 412,17 413,96 -0,43% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-20 128,85 129,41 -0,43% +1,11% 586,24 590,38 -0,70% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-20 99,92 100,36 -0,44% -0,89% 454,62 457,85 -0,71% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-20 121,86 122,40 -0,44% +0,60% 554,44 558,40 -0,71% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-20 94,49 94,91 -0,44% -1,39% 429,91 432,99 -0,71% +4,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)