Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 34,38 | 34,39 | -0,03% | +3,96% | 156,42 | 156,89 | -0,30% | +10,39% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 12,67 | 12,68 | -0,08% | +3,51% | 57,65 | 57,85 | -0,35% | +9,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 10,19 | 10,20 | -0,10% | +0,79% | 46,49 | 46,46 | +0,07% | +7,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | -0,20% | 44,85 | 44,77 | +0,17% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 18,70 | 18,70 | 0,00% | +0,43% | 85,08 | 85,31 | -0,27% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-20 | 188,57 | 188,57 | 0,00% | +4,14% | 730,92 | 734,97 | -0,55% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 24,12 | 24,11 | +0,04% | +2,38% | 109,74 | 109,81 | -0,06% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 16,82 | 16,81 | +0,06% | -0,71% | 76,53 | 76,56 | -0,04% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 22,26 | 22,24 | +0,09% | +1,92% | 101,28 | 101,29 | -0,01% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 15,57 | 15,58 | -0,06% | -1,14% | 70,91 | 70,05 | +1,23% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-20 | 608,90 | 608,86 | +0,01% | +3,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 134,65 | 134,79 | -0,10% | +2,21% | 613,26 | 606,06 | +1,19% | +8,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)