|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2021-04-09 |
106,14 |
106,16 |
-0,02% |
+2,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2021-04-09 |
131,58 |
131,59 |
-0,01% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2021-04-07 |
1489,56 |
1489,73 |
-0,01% |
+2,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
108,82 |
108,85 |
-0,03% |
+2,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-04-09 |
3,29 |
3,29 |
0,00% |
+3,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych |
PLN |
2021-04-09 |
107,11 |
107,17 |
-0,06% |
+1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2021-04-09 |
114,55 |
114,57 |
-0,02% |
+9,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-09 |
175,55 |
175,61 |
-0,03% |
+4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-09 |
155,74 |
155,79 |
-0,03% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2021-04-09 |
97,87 |
98,30 |
-0,44% |
+13,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2021-04-09 |
110,85 |
110,86 |
-0,01% |
+13,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2021-04-09 |
108,91 |
109,09 |
-0,17% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2021-04-09 |
118,45 |
118,55 |
-0,08% |
+11,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2021-04-09 |
114,87 |
114,95 |
-0,07% |
+10,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2021-04-09 |
105,04 |
105,04 |
0,00% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2021-04-09 |
110,15 |
110,20 |
-0,05% |
+6,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate |
PLN |
2021-04-09 |
101,98 |
101,99 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
140,94 |
140,98 |
-0,03% |
+7,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2021-04-09 |
110,38 |
110,38 |
0,00% |
+4,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2021-04-09 |
164,29 |
164,25 |
+0,02% |
+2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2021-04-09 |
247,17 |
247,06 |
+0,04% |
-0,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2021-04-09 |
109,23 |
109,23 |
0,00% |
+1,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2021-04-09 |
1954,47 |
1954,98 |
-0,03% |
+3,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2021-04-09 |
1698,83 |
1699,05 |
-0,01% |
+6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
118,20 |
118,25 |
-0,04% |
+5,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
139,88 |
139,89 |
-0,01% |
+2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
113,55 |
113,54 |
+0,01% |
+5,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
108,80 |
108,85 |
-0,05% |
-2,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
148,73 |
148,73 |
0,00% |
+2,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
1216,61 |
1216,63 |
0,00% |
+0,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
10,49 |
10,51 |
-0,19% |
-4,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2021-04-05 |
13,04 |
13,08 |
-0,31% |
+2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
314,05 |
314,04 |
0,00% |
+2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
112,31 |
112,48 |
-0,15% |
+9,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
99,79 |
99,89 |
-0,10% |
+4,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
PLN |
2021-04-09 |
117,91 |
117,98 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2021-03-22 |
105,13 |
105,00 |
+0,12% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-09 |
108,70 |
108,71 |
-0,01% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
146,96 |
146,98 |
-0,01% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
257,36 |
257,34 |
+0,01% |
+3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2021-04-09 |
44,27 |
44,28 |
-0,02% |
+2,98% |
169,84 |
170,97 |
-0,66% |
-5,49% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2021-04-09 |
388,69 |
388,89 |
-0,05% |
+5,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2021-04-09 |
189,89 |
190,80 |
-0,48% |
-3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2021-04-09 |
129,12 |
129,14 |
-0,02% |
+3,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2021-04-09 |
1201,04 |
1201,17 |
-0,01% |
+1,76% |
5474,46 |
5513,01 |
-0,70% |
+2,26% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2021-04-09 |
173,68 |
173,85 |
-0,10% |
+7,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2021-04-09 |
1851,31 |
1851,75 |
-0,02% |
+3,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2021-04-09 |
112,52 |
112,54 |
-0,02% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2021-04-09 |
110,72 |
110,77 |
-0,05% |
+1,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2021-04-09 |
109,84 |
110,07 |
-0,21% |
-2,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
PLN |
2021-04-09 |
112,08 |
112,13 |
-0,04% |
+11,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
368,81 |
369,09 |
-0,08% |
+4,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2021-04-09 |
102,78 |
102,72 |
+0,06% |
+3,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2021-04-09 |
103,23 |
103,28 |
-0,05% |
+5,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2021-04-09 |
98,32 |
98,33 |
-0,01% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
120,51 |
120,53 |
-0,02% |
+3,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2021-04-09 |
123,16 |
123,19 |
-0,02% |
+2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
146,31 |
146,31 |
0,00% |
+5,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
110,17 |
110,18 |
-0,01% |
+5,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
117,75 |
117,81 |
-0,05% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-09 |
22,75 |
22,76 |
-0,04% |
+1,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-09 |
17,90 |
17,91 |
-0,06% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2021-04-09 |
13,43 |
13,46 |
-0,22% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-04-09 |
177,17 |
177,20 |
-0,02% |
+3,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
114,15 |
114,20 |
-0,04% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
140,18 |
140,10 |
+0,06% |
+6,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2021-04-09 |
337,12 |
337,23 |
-0,03% |
+4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
351,41 |
351,57 |
-0,05% |
+4,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2021-04-09 |
198,17 |
198,22 |
-0,03% |
+19,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2021-04-09 |
111,73 |
111,74 |
-0,01% |
+4,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2021-04-09 |
87,05 |
87,45 |
-0,46% |
+8,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2021-03-25 |
1299,67 |
1298,72 |
+0,07% |
+18,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
125,92 |
126,04 |
-0,10% |
+5,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
104,11 |
104,11 |
0,00% |
+3,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2021-04-09 |
148,42 |
148,69 |
-0,18% |
+3,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2021-04-09 |
237,52 |
237,96 |
-0,18% |
+2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
188,17 |
188,73 |
-0,30% |
+1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2021-04-09 |
18,53 |
18,57 |
-0,22% |
+1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2021-04-08 |
14,64 |
14,66 |
-0,14% |
-2,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2021-04-08 |
13,64 |
13,66 |
-0,15% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
10,24 |
10,25 |
-0,10% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2021-04-09 |
9,32 |
9,33 |
-0,11% |
-11,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2021-04-09 |
13,44 |
13,44 |
0,00% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2021-04-09 |
11,76 |
11,75 |
+0,09% |
+6,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-09 |
63,79 |
63,80 |
-0,02% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2021-04-09 |
12,22 |
12,21 |
+0,08% |
+15,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych |
PLN |
2021-04-09 |
102,55 |
102,56 |
-0,01% |
+1,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2021-04-09 |
19,61 |
19,62 |
-0,05% |
+11,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-04-09 |
156,10 |
156,09 |
+0,01% |
+3,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2021-04-09 |
83,09 |
83,46 |
-0,44% |
+4,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2021-04-09 |
47,69 |
47,92 |
-0,48% |
+8,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2021-04-09 |
225,75 |
225,82 |
-0,03% |
+2,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny |
PLN |
2021-04-09 |
103,18 |
103,30 |
-0,12% |
+5,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego |
PLN |
2021-04-09 |
100,25 |
100,29 |
-0,04% |
-0,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2021-04-09 |
177,70 |
177,74 |
-0,02% |
+2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2021-04-09 |
112,84 |
113,46 |
-0,55% |
-5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2021-04-09 |
10,62 |
10,62 |
0,00% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2021-04-09 |
51,01 |
51,07 |
-0,12% |
-57,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2021-04-09 |
61,73 |
61,75 |
-0,03% |
-0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2021-04-09 |
185,08 |
185,20 |
-0,06% |
+6,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2021-04-09 |
58,09 |
58,12 |
-0,05% |
+5,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
54,53 |
54,54 |
-0,02% |
+6,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2021-04-09 |
76,43 |
76,43 |
0,00% |
+3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-09 |
82,81 |
82,79 |
+0,02% |
+4,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
327,06 |
327,28 |
-0,07% |
+4,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2021-04-09 |
327,06 |
327,28 |
-0,07% |
+4,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
15,78 |
15,78 |
0,00% |
+4,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2021-04-09 |
86,05 |
86,11 |
-0,07% |
+6,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
66,68 |
66,70 |
-0,03% |
+8,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-09 |
23,83 |
23,86 |
-0,13% |
+2,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2021-04-09 |
1036,68 |
1036,14 |
+0,05% |
+6,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
1425,07 |
1425,37 |
-0,02% |
+8,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-09 |
1519,44 |
1521,11 |
-0,11% |
+3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2021-04-09 |
1004,55 |
1005,02 |
-0,05% |
+5,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
168,55 |
168,58 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2021-04-09 |
128,39 |
128,36 |
+0,02% |
+13,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2021-04-09 |
345,28 |
345,62 |
-0,10% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2021-04-09 |
39,43 |
39,50 |
-0,18% |
+7,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2021-04-09 |
115,82 |
115,88 |
-0,05% |
+4,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2021-04-09 |
148,03 |
148,35 |
-0,22% |
+11,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2021-04-09 |
114,36 |
114,41 |
-0,04% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2021-04-09 |
1750,07 |
1750,32 |
-0,01% |
+4,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
148,16 |
148,18 |
-0,01% |
+1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
135,31 |
135,31 |
0,00% |
+2,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
108,43 |
108,39 |
+0,04% |
+5,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
105,84 |
105,84 |
0,00% |
+9,41% |
- |
- |
- |
- |
|