Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 325,48 | 323,69 | +0,55% | +41,41% | 1483,57 | 1485,64 | -0,14% | +49,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 28,56 | 28,38 | +0,63% | +61,63% | 109,57 | 109,58 | -0,01% | +51,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 27,17 | 27,00 | +0,63% | +63,18% | 104,24 | 104,25 | -0,01% | +52,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 282,50 | 280,95 | +0,55% | +43,93% | 1287,66 | 1289,48 | -0,14% | +51,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 2698,87 | 2682,41 | +0,61% | +75,90% | 10354,20 | 10357,10 | -0,03% | +64,82% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 24,08 | 23,88 | +0,84% | +44,36% | 109,76 | 109,60 | +0,14% | +45,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)